Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Gli strumenti che offrono esposizione alle materie prime sono generalmente considerati ad alto rischio, il che significa che esiste un rischio più elevato di fluttuazioni significative del valore dello strumento.Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento.

Descrizione del prodotto

Invesco Commodity Composite UCITS ETF punta a replicare la performance di rendimento totale del Solactive Commodity Composite Index (l'"Indice di riferimento"), meno l'impatto delle commissioni.

L'Indice di riferimento è costruito per offrire un'esposizione di alta qualità, diversificata e negoziabile al mercato globale delle materie prime e comprende un minimo di tre indici costitutivi, selezionati da un universo di ampi indici di materie prime. Gli indici costitutivi sono ponderati equamente e riequilibrati su base trimestrale.

Il fondo mira a raggiungere il suo obiettivo detenendo un paniere di buoni del Tesoro USA e utilizzando swap non finanziati. Gli swap sono contratti con cui una o più controparti approvate accettano di scambiare con il fondo qualsiasi differenza tra i rendimenti dell'indice e un tasso concordato legato ai Buoni del Tesoro USA detenuti dal fondo.

Articolo 6 SFDR - al fine di soddisfare i requisiti dell'articolo 6 SFDR, abbiamo divulgato informazioni sui rischi di sostenibilità nell'addendum al prospetto che si trova nella libreria dei documenti.

Questo ETF è gestito passivamente

Negoziazione

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione USD
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa LGCU
Bloomberg LGCU LN
Bloomberg iNAV LGCUIN
Reuters LGCU.L
Reuters iNAV LGCUIN.DE
WKN A1JNSW
Valor 14620148
Sedol B4VTQ94

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Valuta di negoziazione GBP
Periodo di liquidazione T+2
Ticker borsa LGCF
Bloomberg LGCF LN
Bloomberg iNAV LGCFIN
Reuters LGCF.L
Reuters iNAV LGCFIN.DE
WKN A1JNSW
Valor 14620148
Sedol B6TMFC5

Data source: London Stock Exchange Group

Informazioni principali

Bloomberg LGCU LN
ISIN IE00B4TXPP71
Ticker Bloomberg dell'indice SOLCOMCO
Commissione di gestione 0,40%
Commissione dello swap 0,35%
NAV (15/mar/2024) $94.65
Patrimonio gestito $63,932,805
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (15/mar/2024) $45,436,459,928

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Il Fondo non è sponsorizzato, promosso, commercializzato o incentivato in alcun modo da Solactive AG, né Solactive AG offre in qualsiasi momento alcuna garanzia esplicita o implicita in merito ai risultati derivanti dall’utilizzo dell’indice di riferimento e/o del marchio dell’indice di riferimento o del prezzo dell’indice di riferimento, in qualsiasi momento o relativamente a qualsivoglia altro aspetto. L’indice di riferimento è calcolato e pubblicato da Solactive AG. Solactive AG compie ogni possibile sforzo per assicurare che l’indice di riferimento sia calcolato correttamente. Indipendentemente dai suoi obblighi nei confronti dell’emittente, Solactive AG non ha alcun obbligo di segnalare la presenza di errori nell’indice di riferimento a terze parti, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, investitori e/o intermediari finanziari del Fondo. La pubblicazione dell’indice da parte di Solactive AG o la concessione in licenza dell’indice di riferimento o del marchio dell’indice di riferimento allo scopo di utilizzarlo in relazione al Fondo non costituisce una raccomandazione, da parte di Solactive AG, di investire capitali in tale Fondo, né rappresenta in alcun modo una garanzia o un’opinione di Solactive AG relativamente a qualsivoglia investimento in questo Fondo.

Gli amministratori della società, il gestore, il gestore degli investimenti, il subgestore degli investimenti e il fornitore dell’indice, congiuntamente “parti responsabili”, non garantiscono l’accuratezza e/o la completezza di alcuna delle descrizioni relative all’indice di riferimento o dei dati ivi inclusi e non hanno alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni negli stessi. Le parti responsabili non forniscono alcuna garanzia, esplicita o implicita, nei confronti del Fondo, di alcun azionista del Fondo, né di alcuna altra persona o entità per quanto riguarda l’indice di riferimento qui descritto.

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I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.

I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.

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