Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist
Descrizione del prodotto
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist punta a offrire la stessa performance dell'indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond ("indice di riferimento"), al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.
L'indice di riferimento misura la performance dei titoli ibridi a tasso fisso denominati in EUR emessi da società non finanziarie o agenzie governative. Sono in vigore alcuni vincoli per migliorare la negoziabilità e la qualità del credito dell'indice: ai componenti è richiesto di avere un importo nominale minimo in circolazione di €500 milioni, una scadenza di almeno un anno e mezzo dall'emissione e un rating creditizio minimo Ba1/BB+. Inoltre, i singoli titoli avranno un capping dell'8% del valore complessivo dell'indice. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.
Il fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo acquistando e detenendo, nei limiti del possibile e della praticità, tutti i titoli nell'indice con il rispettivo peso. Il fondo punta a ribilanciare i propri titoli ogni volta che l'indice viene ribilanciato. Questo metodo è definito replica fisica completa.
Questo ETF è gestito passivamente.
Informazioni sul prodotto
Informazioni generali | |
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Valuta di base | EUR |
Utilizzo dei dividendi | Trimestrale |
Investimento minimo | 1 share |
Data di lancio | 17/set/2020 |
Azioni in circolazione | 2.889.908 |
Borse di quotazione |
Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange |
Ulteriori informazioni | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Compliant |
UK reporting status | Yes |
Paesi di distribuzione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele (Operatore qualificato istituzionale), Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera |
Struttura | |
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Forma legale | UCITS Open ended fund |
Metodologia di replica | Physical |
Domicilio | Irlanda |
Anno fiscale | 31 December |
Principali fornitori di servizi | |
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Emittente | Invesco Markets II plc |
Gestore | Invesco Investment Management Limited |
Gestore dell'investimento | Invesco Capital Management LLC |
Agente amministrativo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditor | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Informazioni sullo yield | |
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Frequenza del dividendo | Quarterly |
Utilizzo della distribuzione | Distributed |
Conclusione anno fiscale | 31 December |
Valuta | EUR |
Statistiche del fondo NAV ( 02/mag/2024 ) | |
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Numero di componenti | 148 |
Distribuzioni recenti | |
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Data di annuncio | 07/mar/2024 |
Ex-date | 14/mar/2024 |
Record date | 15/mar/2024 |
Data di pagamento | 21/mar/2024 |
Distribuzione per azione | 0,2807 |
Valuta | EUR |
Informazioni principali
Bloomberg | EHBD GY |
ISIN | IE00BKWD3966 |
Ticker Bloomberg dell'indice | I35142EU |
Commissione di gestione | 0,39% |
NAV (03/mag/2024) | €36.91 |
Patrimonio gestito | €178,375,440 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Physical |
Prestito Titoli | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
Umbrella AUM (03/mag/2024) | €13,645,827,767 |
Profilo ESG
(Fund 02/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.15 |
Carbon Intensity | 223.82 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.