Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index („Referenzindex“) abzüglich Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung auf EUR lautenden, festverzinslichen Hybridanleihen, die von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors oder staatsnahen Agenturen emittiert werden. Mehrere Beschränkungen sorgen für eine bessere Handelbarkeit und Kreditqualität des Index: Das im Umlauf befindliche Volumen der im Index enthaltenen Anleihen muss mindestens 500 Mio. Euro betragen. Die Laufzeit der Anleihen ab Emissionsdatum muss mindestens 1,5 Jahre betragen, und der Emittent muss ein Kreditrating von mindestens Ba1/BB+ vorweisen. Zudem ist die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere im Index auf maximal 8% begrenzt. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Um sein Anlageziel zu erreichen hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Wertpapiere des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | EUR |
Dividenden | Quartalsweise |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 17.09.2020 |
Ausstehende Anteile | 2.900.739 |
Börsennotierung |
Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange Euronext Milan SIX Swiss Exchange |
Weitere Informationen | |
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ISA | qualifiziert |
SIPP | Ja |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended fund |
Replikationsmethode | Physisch |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 31 Dezember |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets II plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Rendite Information | |
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Dividenden-Häufigkeit | Quarterly |
Ertragsverwendung | Distributed |
Ende Finanzjahr | 31 Dezember |
Währung | EUR |
Fondsstatistik NAV ( 23.04.2024 ) | |
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Anzahl Wertpapiere | 145 |
Dividendenausschüttungen | |
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Bekanntgabe | 07.03.2024 |
Ex-Dividende | 14.03.2024 |
Eintrag | 15.03.2024 |
Ausschüttungsdatum | 21.03.2024 |
Ausschüttung je Anteil | 0,2807 |
Währung | EUR |
Fondsdaten
Bloomberg | EHBD GY |
ISIN | IE00BKWD3966 |
Bloomberg Benchmark | I35142EU |
Managementgebühr | 0,39 % |
NAV (23.04.2024) | €36.91 |
Verwaltetes Vermögen | €178,340,387 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
Umbrella AUM (23.04.2024) | €13,484,870,906 |
Profil ESG
(Fund 23.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.13 |
Carbon Intensity | 220.02 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
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