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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 19 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 19 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 9,38 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,34 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 8,29 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,82 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,24 %
ING GROEP ORD NL0011821202 5,87 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,28 %
BARCLAYS ORD GB0031348658 3,84 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,56 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ANALOG DEVICES INC US0326541051 5,62 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 5,32 %
ABBVIE INC US00287Y1091 5,22 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 4,64 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,83 %
NN GROUP NV NL0010773842 3,70 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,55 %
EPIROC AB-B SE0015658117 3,16 %
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 2,80 %
HUBBELL INC US4435106079 2,73 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,68 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,14 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,68 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,67 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,64 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,61 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,60 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,43 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,41 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,38 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,37 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,36 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,34 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 1,33 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,29 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,14 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,13 %
SAP SE DE0007164600 1,09 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,09 %
OCI NV NL0010558797 1,01 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,00 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,990 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,980 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,980 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,950 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,930 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,910 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,910 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,880 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,840 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,820 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,800 %
APPLE INC US0378331005 0,690 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,640 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,640 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,640 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,630 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,630 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,600 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,590 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,590 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,580 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,570 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,560 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,560 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,550 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,540 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,540 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,530 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,530 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,520 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,520 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,370 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,360 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,350 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,350 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,350 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,330 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,320 %
KRONES AG DE0006335003 0,310 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,300 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,290 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,260 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,250 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,250 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,250 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,250 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,240 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,220 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,190 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,180 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,170 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,160 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,160 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,150 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,150 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,140 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,140 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,130 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,120 %
ALCON INC CH0432492467 0,120 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,100 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0800 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0800 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0700 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0400 %
PUMA SE DE0006969603 0,0300 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 25 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 65.91%
Société Générale 14.61%
Morgan Stanley 13.94%
JP Morgan Chase Bank 5.54%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Code Bloomberg Benchmark SXO7R
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (29 avr. 2024) €104.26
AUM €19,298,909
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (29 avr. 2024) €43,107,076,844

Profil ESG

(Index 29 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.71
Carbon Intensity 3.21

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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