Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 19/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,38% |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,34% |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,29% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,82% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,36% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,24% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,87% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,28% |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 3,84% |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,56% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 5,62% |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | US7547301090 | 5,32% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 5,22% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 4,64% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,83% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,70% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,55% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 3,16% |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 2,80% |
HUBBELL INC | US4435106079 | 2,73% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,68% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,14% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,68% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,67% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,64% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,61% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,60% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,43% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,41% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,38% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,37% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,36% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,34% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,33% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,29% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 1,14% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,13% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,09% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,09% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,01% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,00% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,990% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,980% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,980% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,950% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,930% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,910% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,910% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,880% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,840% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,820% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,800% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,690% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,640% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,640% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,640% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,630% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,630% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,600% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,590% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,580% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,570% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,560% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,560% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,550% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,540% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,540% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,530% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,530% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,520% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,520% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,370% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,360% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,350% |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,350% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,350% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,330% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,320% |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,310% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,300% |
DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,290% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,260% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,250% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,250% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,250% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,250% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,240% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,190% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,180% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,170% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,160% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,160% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,150% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,140% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,140% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,130% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,120% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,120% |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,100% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0900% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0800% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0800% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0700% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,0300% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0300% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 65.87% |
Société Générale | 14.6% |
Morgan Stanley | 14% |
JP Morgan Chase Bank | 5.53% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO7R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (29/4/2024) | €104.26 |
AUM | €19,298,909 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (29/4/2024) | €43,107,076,844 |
Perfil ESG
(Index 29/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.71 |
Carbon Intensity | 3.21 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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