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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 30 avr. 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 9,14 % |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 8,76 % |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,53 % |
| UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 5,05 % |
| BP ORD | GB0007980591 | 4,27 % |
| GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,31 % |
| RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,08 % |
| DIAGEO ORD | GB0002374006 | 3,02 % |
| RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,93 % |
| GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,79 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,59 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,49 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 3,09 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,83 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,34 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,22 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 2,18 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,16 % |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 2,15 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,11 % |
| PUMA SE | DE0006969603 | 2,10 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,09 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,02 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 2,01 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,00 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,82 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,80 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,73 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,48 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,42 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,18 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,18 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,18 % |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,16 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,14 % |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,14 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,13 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 1,11 % |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 1,10 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,10 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,09 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,08 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 1,07 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,06 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,06 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,06 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,05 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,05 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,05 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,02 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,01 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,970 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,960 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,960 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,960 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,950 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,940 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,920 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,920 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,920 % |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,910 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,910 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,910 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,910 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,900 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,890 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,880 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,880 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,880 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,870 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,860 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,830 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,720 % |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,700 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,660 % |
| RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,650 % |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,590 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,520 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,520 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,510 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,480 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,480 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,450 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,430 % |
| EVERGY INC | US30034W1062 | 0,390 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,380 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,350 % |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,330 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,320 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,310 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,300 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,290 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,280 % |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,280 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,260 % |
| HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,220 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,220 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,200 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,200 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,190 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,190 % |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,180 % |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,170 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,140 % |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,130 % |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,120 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0800 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,0600 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0600 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0300 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0200 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100 % |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0100 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,00 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 26.14% |
| Morgan Stanley | 26.02% |
| JP Morgan Chase Bank | 24.28% |
| Société Générale | 23.56% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | S100 LN |
| ISIN | IE00B60SWT88 |
| Code Bloomberg Benchmark | TUKXG |
| Frais de gestion | 0,09 % |
| Frais de swap | 0,15 % |
| NAV (30 avr. 2024) | £83.80 |
| AUM | £19,782,877 |
| Devise | GBP |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (30 avr. 2024) | £36,347,503,583 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.81 |
| Carbon Intensity | 86.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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