Invesco FTSE 100 UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 27/6/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 9,11% |
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 8,87% |
| HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 6,41% |
| UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 5,32% |
| BP ORD | GB0007980591 | 3,94% |
| RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 3,37% |
| GSK ORD | GB00BN7SWP63 | 3,01% |
| DIAGEO ORD | GB0002374006 | 2,74% |
| RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 2,73% |
| GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 2,72% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 4,13% |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 3,61% |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,44% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,42% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 3,02% |
| COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,45% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 2,29% |
| MERCK KGAA | DE0006599905 | 2,12% |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 2,10% |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 1,97% |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,95% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,61% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,58% |
| RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 1,31% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,28% |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,22% |
| SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 1,20% |
| AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,20% |
| SAP SE | DE0007164600 | 1,20% |
| APPLE INC | US0378331005 | 1,18% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,17% |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,17% |
| SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,17% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 1,16% |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,16% |
| BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 1,16% |
| AMBEA AB | SE0009663826 | 1,16% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,15% |
| DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,15% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,15% |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,14% |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,14% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,13% |
| SYDBANK A/S | DK0010311471 | 1,13% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,12% |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,12% |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,11% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,10% |
| KEMIRA OYJ | FI0009004824 | 1,09% |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,08% |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,06% |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,06% |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,03% |
| BILLERUDKORSNAS AB | SE0000862997 | 0,970% |
| TOAST INC-CLASS A | US8887871080 | 0,950% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,930% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,930% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,920% |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,900% |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,890% |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,870% |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,870% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,870% |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,870% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,860% |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,850% |
| TOPDANMARK A/S | DK0060477503 | 0,850% |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,850% |
| SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,850% |
| GN STORE NORD A/S | DK0010272632 | 0,840% |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,840% |
| NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,820% |
| ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,810% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,780% |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,770% |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,720% |
| VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,710% |
| ARGENX SE | NL0010832176 | 0,650% |
| DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,620% |
| BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,550% |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,530% |
| AVIS BUDGET GROUP INC | US0537741052 | 0,510% |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,500% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,430% |
| MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,430% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,400% |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,380% |
| ARJO AB - B SHARES | SE0010468116 | 0,340% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,320% |
| SONAE | PTSON0AM0001 | 0,290% |
| GRANGES AB | SE0006288015 | 0,270% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,260% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,260% |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | CH0012255151 | 0,250% |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,240% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,240% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,240% |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,240% |
| KONINKLIJKE BAM GROEP NV | NL0000337319 | 0,220% |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,190% |
| CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,190% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,190% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,190% |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,180% |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,180% |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,180% |
| MYCRONIC AB | SE0000375115 | 0,150% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,150% |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DK0061539921 | 0,150% |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,140% |
| UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,120% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,120% |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,0900% |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,0900% |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0900% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0800% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700% |
| HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0700% |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,0700% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0700% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0600% |
| ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,0600% |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,0500% |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,0500% |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0500% |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,0200% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200% |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0100% |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0100% |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,00% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00% |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/6/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| JP Morgan Chase Bank | 25.74% |
| Goldman Sachs | 24.79% |
| Société Générale | 24.78% |
| Morgan Stanley | 24.69% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | S100 LN |
| ISIN | IE00B60SWT88 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | TUKXG |
| Comisión de gestión | 0,09% |
| Coste del swap | 0,15% |
| NAV (27/6/2024) | £84.76 |
| AUM | £21,018,270 |
| Divisa base | GBP |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (27/6/2024) | £40,115,770,348 |
Perfil ESG
(Index 27/6/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.79 |
| Carbon Intensity | 83.85 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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