Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 7 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,89 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,27 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,48 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,67 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,61 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,48 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,39 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,29 % |
KIMBELL ROYALTY PARTNERS UNT | US49435R1023 | 5,02 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,01 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,20 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,62 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,91 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,73 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,27 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 3,15 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,99 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,80 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,41 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,18 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,07 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,03 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,75 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,72 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,41 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,32 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,30 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,20 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,17 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,14 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,13 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,13 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,11 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,10 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,07 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,07 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,06 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 1,01 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,01 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,940 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,900 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,900 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,840 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,820 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,770 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,760 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,710 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,710 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,670 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,670 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,650 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,650 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,640 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,640 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,630 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,620 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,620 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,610 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,590 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,590 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,580 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,580 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,550 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,540 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,540 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,530 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,530 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,500 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,500 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,470 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,460 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,460 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,390 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,360 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,350 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,350 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,350 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,340 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,330 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,330 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,320 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,300 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,290 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,290 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,270 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,260 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,260 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,260 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,250 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,240 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,230 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,210 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,180 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,180 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,170 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,170 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,170 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,140 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,120 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,120 % |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,110 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0900 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0800 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0600 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0600 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0500 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0500 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0400 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0300 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 7 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (7 mai 2024) | $50.65 |
AUM | $275,346,157 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (7 mai 2024) | $46,940,200,596 |
Profil ESG
(Index 7 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.52 |
Carbon Intensity | 482.12 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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