Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 13.05.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,89 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,59 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,52 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,73 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,67 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,62 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,21 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,18 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,00 % |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 5,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,04 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,62 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 4,01 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,89 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,60 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,16 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,02 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,94 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,88 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,39 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,20 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,99 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 1,95 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,94 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,77 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,72 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,41 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,35 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,20 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,20 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,13 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,12 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,11 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,11 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,06 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,05 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,04 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,970 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,940 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,900 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,820 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,790 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,750 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,690 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,690 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,680 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,660 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,650 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,650 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,640 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,640 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,620 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,620 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,610 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,600 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,600 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,580 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,550 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,550 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,530 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,530 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,520 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,510 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,500 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,500 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,430 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,380 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,370 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,360 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,350 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,350 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,340 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,340 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,330 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,310 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,310 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,300 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,290 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,290 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,280 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,270 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,250 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,240 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,220 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,220 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,220 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,210 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,190 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,180 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,160 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,150 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,150 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,130 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,120 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,100 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0800 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0600 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0500 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0300 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0300 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 10.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Managementgebühr | 0,50 % |
Swapgebühr | 0,75 % |
NAV (13.05.2024) | $50.03 |
Verwaltetes Vermögen | $271,514,798 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (13.05.2024) | $47,416,291,118 |
Profil ESG
(Index 13.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.50 |
Carbon Intensity | 483.60 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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