Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 27/6/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 13,31% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 11,39% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 7,18% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,96% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,96% |
SUNOCO UNT | US86765K1097 | 5,49% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,28% |
HESS MIDSTREAM CL A ORD | US4281031058 | 4,94% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 4,89% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 4,75% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 8,56% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 7,32% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 5,12% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,10% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,63% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,51% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,82% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 2,76% |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 2,76% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,48% |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 2,27% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,26% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,95% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,92% |
APTARGROUP INC | US0383361039 | 1,82% |
ROKU INC | US77543R1023 | 1,77% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,73% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,51% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 1,45% |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 1,22% |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 1,22% |
AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 1,16% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,16% |
ASHLAND INC | US0441861046 | 1,11% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,06% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 1,04% |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,960% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,890% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,830% |
PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 0,800% |
COMMUNITY BANK SYSTEM INC | US2036071064 | 0,760% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,750% |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,740% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,670% |
MURPHY OIL CORP | US6267171022 | 0,670% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,660% |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,630% |
FORMFACTOR INC | US3463751087 | 0,610% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,610% |
CABOT CORP | US1270551013 | 0,600% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,600% |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,600% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,580% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,560% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,530% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,530% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,510% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,500% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,480% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,480% |
YELP INC | US9858171054 | 0,480% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,470% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,470% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,440% |
AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 0,430% |
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC | US0846801076 | 0,410% |
AZZ INC | US0024741045 | 0,410% |
DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,400% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,380% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,380% |
AMERICAN ELECTRIC POWER | US0255371017 | 0,360% |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,360% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,340% |
ARROW ELECTRONICS INC | US0427351004 | 0,330% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,320% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,320% |
AVANTOR INC | US05352A1007 | 0,310% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,290% |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,280% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,270% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,270% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,270% |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,260% |
Perdoceo Education Corp | US71363P1066 | 0,260% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,250% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,240% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,240% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,230% |
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | US03820C1053 | 0,230% |
THERMON GROUP HOLDINGS INC | US88362T1034 | 0,220% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,220% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,200% |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,190% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,190% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,190% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,180% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,180% |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,170% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,170% |
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | US2937121059 | 0,170% |
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,170% |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,160% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,160% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,160% |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,160% |
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A | US75524W1080 | 0,150% |
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,130% |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,120% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,120% |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,120% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,120% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,110% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,100% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,100% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0900% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,0900% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,0900% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,0900% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0900% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0900% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0800% |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,0800% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0800% |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0800% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0700% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0700% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,0700% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700% |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,0600% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,0600% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0500% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0500% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0500% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0500% |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,0500% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0500% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500% |
ARKO CORP | US0412421085 | 0,0400% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0400% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,0400% |
ANAPTYSBIO INC | US0327241065 | 0,0400% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0300% |
HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,0300% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0300% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0300% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0300% |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0300% |
KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,0300% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0300% |
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR | US05614L2097 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300% |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0200% |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0200% |
PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,0200% |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200% |
CRAWFORD _ CO -CL B | US2246331076 | 0,0200% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200% |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
ASTEC INDUSTRIES INC | US0462241011 | 0,0100% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/6/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSMLPCT |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,75% |
NAV (27/6/2024) | $50.10 |
AUM | $299,818,568 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (27/6/2024) | $50,744,443,702 |
Perfil ESG
(Index 27/6/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 4.69 |
Carbon Intensity | 461.76 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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