Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 25/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,30% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,06% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,23% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,54% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,19% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,10% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,07% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,04% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,00% |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 4,90% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,47% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,89% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,91% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,39% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,34% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 3,02% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,91% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,27% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,21% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,18% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,18% |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,05% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,68% |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,67% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,33% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,27% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,22% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,21% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,09% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,07% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,03% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,03% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,01% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 0,990% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,980% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,960% |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,960% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,930% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,920% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,850% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,830% |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,810% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,750% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,740% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,720% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,700% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,670% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,670% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,660% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,660% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,660% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,640% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,630% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,610% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,610% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,590% |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,590% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,580% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,570% |
YELP INC | US9858171054 | 0,560% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,550% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,540% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,540% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,530% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,530% |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,520% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,510% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,510% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,510% |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,510% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,500% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,480% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,460% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,460% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,430% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,430% |
WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,390% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,380% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,370% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,370% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,360% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,360% |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,360% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,330% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,330% |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,330% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,310% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,310% |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,300% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,290% |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,280% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,270% |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,260% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,250% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,250% |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,250% |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,250% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,250% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,250% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,240% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,240% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,230% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,230% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,220% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,220% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,210% |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,200% |
CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,190% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,170% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,170% |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,170% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,160% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,160% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,160% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,160% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,160% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,150% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,150% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,140% |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,140% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,140% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,140% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,130% |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,130% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,120% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120% |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,120% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,110% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,110% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,110% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,100% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,100% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,100% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,100% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0900% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0800% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0800% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0700% |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0700% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0600% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0600% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0600% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0500% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0500% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0500% |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0400% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0400% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400% |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300% |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200% |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200% |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,0200% |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0100% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Ticker Bloomberg dell'indice | MSMLPCT |
Commissione di gestione | 0,50% |
Commissione dello swap | 0,75% |
NAV (25/apr/2024) | $50.23 |
Patrimonio gestito | $282,428,506 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (25/apr/2024) | $45,490,903,709 |
Profilo ESG
(Indice 25/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.21 |
Carbon Intensity | 456.83 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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