Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 13 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,89 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,59 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,52 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,73 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,67 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,62 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,21 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,18 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,00 % |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 5,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,04 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,62 % |
CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 4,01 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 3,89 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,60 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,16 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,02 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,94 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,88 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,39 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,20 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 1,99 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 1,95 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 1,94 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,77 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,72 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,41 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,35 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,20 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,20 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,13 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,12 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,11 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,11 % |
ITRON INC | US4657411066 | 1,06 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,05 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,04 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,970 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,940 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,900 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,820 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,790 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,750 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,690 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,690 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,680 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,660 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,660 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,650 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,650 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,640 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,640 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,620 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,620 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,610 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,600 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,600 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,580 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,550 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,550 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,530 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,530 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,520 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,510 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,510 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,500 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,500 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,430 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,380 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,370 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,360 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,350 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,350 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,340 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,340 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,330 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,310 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,310 % |
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,300 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,290 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,290 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,280 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,270 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,250 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,240 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,230 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,220 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,220 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,220 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,220 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,210 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,190 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,190 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,180 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,180 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,160 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,160 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,150 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,150 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,130 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,130 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,120 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,120 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,100 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,100 % |
SPS COMMERCE INC | US78463M1071 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0800 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0800 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0700 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0600 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0500 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,0500 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0500 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
RADIAN GROUP INC | US7502361014 | 0,0400 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0300 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0300 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0200 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC | US00191G1031 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 10 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (13 mai 2024) | $50.03 |
AUM | $271,514,798 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (13 mai 2024) | $47,416,291,118 |
Profil ESG
(Index 13 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.50 |
Carbon Intensity | 483.60 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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