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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,56 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 19,21 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,46 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,24 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,05 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 8,02 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,74 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,68 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,82 % |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,85 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 3,53 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,28 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,18 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,15 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,03 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,71 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,69 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,47 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,31 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,24 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,24 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,19 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 2,17 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,15 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,05 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,61 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,54 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,38 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,24 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,20 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,20 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,19 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,18 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,17 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,17 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,17 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,17 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,15 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,14 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,13 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,13 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,13 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,13 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,13 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,13 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,12 % |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 1,12 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,12 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,12 % |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,10 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,10 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,10 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,09 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,06 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 1,05 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 1,05 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,04 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,03 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,980 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,980 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,940 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,920 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,900 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,880 % |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,880 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,870 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,870 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,850 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,840 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,830 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,830 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,810 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,800 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,670 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,580 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,550 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,420 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,390 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,330 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,260 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,220 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,170 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0900 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0700 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0500 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 10 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 25.26% |
Société Générale | 25.15% |
JP Morgan Chase Bank | 24.97% |
Morgan Stanley | 24.62% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Code Bloomberg Benchmark | SXORR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (13 mai 2024) | €229.67 |
AUM | €1,979,041 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (13 mai 2024) | €43,889,749,727 |
Profil ESG
(Index 13 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.26 |
Carbon Intensity | 11.92 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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