Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 3/5/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,56% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 19,21% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,46% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,24% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,05% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 8,02% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,74% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,68% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,82% |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,85% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 3,51% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,25% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,15% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 3,11% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,04% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,79% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,66% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,46% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,33% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,25% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,22% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,22% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 2,19% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 2,18% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,02% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,61% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,61% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,54% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,39% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,22% |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,19% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,19% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,18% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,18% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,17% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,15% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,15% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,14% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,14% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,14% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,13% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,12% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,12% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,12% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,12% |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,12% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,11% |
BOSSARD HOLDING AG-REG A | CH0238627142 | 1,11% |
HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 1,11% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 1,10% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,10% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,09% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,09% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 1,08% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,08% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,06% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,05% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,05% |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 1,04% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,03% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,980% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,940% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,900% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,900% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,880% |
MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,880% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,870% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,870% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,860% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,840% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,840% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,840% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,810% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,800% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,800% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,690% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,650% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,580% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,550% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,410% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,390% |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,330% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,260% |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,220% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,170% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,110% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0900% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0700% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0700% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500% |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0500% |
SYSTEMAIR AB | SE0016609499 | 0,0500% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0400% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 13/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 25.17% |
Société Générale | 25.05% |
Morgan Stanley | 24.9% |
JP Morgan Chase Bank | 24.88% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXORR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (14/5/2024) | €230.82 |
AUM | €1,988,985 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (14/5/2024) | €43,989,817,792 |
Perfil ESG
(Index 14/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.26 |
Carbon Intensity | 11.95 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.