Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 19 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,70 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,15 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,91 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,87 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 5,99 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,14 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 4,74 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,81 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,50 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,01 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MSCI INC | US55354G1004 | 8,14 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,71 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 4,67 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,52 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 4,47 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 4,38 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 4,00 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 3,90 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 3,74 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 3,74 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,92 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,24 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,21 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,21 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,21 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 2,21 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,20 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 2,18 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,49 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,48 % |
KEYCORP | US4932671088 | 1,42 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,41 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,27 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,23 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,17 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,07 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,990 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,880 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,880 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,840 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,760 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,660 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,620 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,620 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,590 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,590 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,560 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,540 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,530 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,520 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,500 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,490 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,490 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,490 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,490 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,480 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,480 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,480 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,480 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,480 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,440 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,310 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,270 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,270 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,270 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,270 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,260 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,250 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,240 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,230 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,210 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,190 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,190 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,180 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,180 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,170 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,170 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,140 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,130 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,130 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,120 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,120 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,120 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,120 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,120 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,120 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,110 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,110 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,110 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,110 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,100 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,0900 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0900 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0900 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0800 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,0800 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0700 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,0700 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0600 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0600 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0600 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0500 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,0500 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0400 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0400 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0400 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,0200 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0200 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0200 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,0100 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,00 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 91.72% |
JP Morgan Chase Bank | 2.84% |
Société Générale | 2.77% |
Morgan Stanley | 2.67% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (29 avr. 2024) | €161.08 |
AUM | €220,596,065 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (29 avr. 2024) | €43,107,076,844 |
Profil ESG
(Index 29 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.67 |
Carbon Intensity | 1.23 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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