Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 19.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 19.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,70 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 11,15 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 10,91 %
AXA ORD FR0000120628 9,87 %
SWISS RE AG ORD CH0126881561 5,99 %
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,14 %
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 4,74 %
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,81 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,50 %
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,01 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.04.2024 (%)

Landesexposure

per 26.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MSCI INC US55354G1004 8,14 %
AMAZON.COM INC US0231351067 7,71 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 4,67 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,52 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,47 %
TRYG A/S DK0060636678 4,38 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 4,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,90 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 3,74 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 3,74 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,92 %
ALCON INC CH0432492467 2,24 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,21 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,21 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,21 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,21 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,20 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,18 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,49 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,48 %
KEYCORP US4932671088 1,42 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,41 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,27 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,23 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,17 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,07 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,990 %
HUMANA INC US4448591028 0,880 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,880 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,840 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,760 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,660 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,620 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,620 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,590 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,590 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,560 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,540 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,530 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,520 %
DEMANT A S DK0060738599 0,500 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,490 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,490 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,490 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,490 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,480 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,480 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,480 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,480 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,480 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,440 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,310 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,270 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,270 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,270 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,270 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,260 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,250 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,240 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,230 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,210 %
SAP SE DE0007164600 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,190 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,180 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,180 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,170 %
MOWI ASA NO0003054108 0,170 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,140 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,130 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,130 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,120 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120 %
PUMA SE DE0006969603 0,120 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,120 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,120 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,120 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,110 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,110 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,110 %
OCI NV NL0010558797 0,110 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,100 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,100 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,0900 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0900 %
LOEWS CORP US5404241086 0,0800 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0800 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0700 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0700 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0700 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0600 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0600 %
EVERGY INC US30034W1062 0,0500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0500 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0500 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0400 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0400 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0400 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,0200 %
APPLE INC US0378331005 0,0200 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 25.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 91.89%
JP Morgan Chase Bank 2.77%
Société Générale 2.7%
Morgan Stanley 2.64%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Bloomberg Benchmark SXOIR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (29.04.2024) €161.08
Verwaltetes Vermögen €220,596,065
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (29.04.2024) €43,107,076,844

Profil ESG

(Index 29.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.67
Carbon Intensity 1.23

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.