Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 19 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 9,24 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 5,79 % |
AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,71 % |
ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 4,94 % |
BAE SYSTEMS ORD | GB0002634946 | 3,59 % |
SAFRAN ORD | FR0000073272 | 3,58 % |
ADYEN ORD | NL0012969182 | 3,14 % |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 3,04 % |
VOLVO ORD | SE0000115446 | 2,91 % |
DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 2,90 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 5,28 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 4,87 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 3,72 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 3,29 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 2,65 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,62 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,60 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 2,50 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,47 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,46 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 2,45 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,44 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,44 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,41 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,40 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,39 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,38 % |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 2,34 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 2,20 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,92 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,66 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,66 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,51 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,41 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,31 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,25 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,17 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,05 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,03 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,03 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,02 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,930 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,910 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,850 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,840 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,800 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,800 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,800 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,790 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,790 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,790 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,790 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,780 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,780 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,760 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,730 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,640 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,610 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,590 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,570 % |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,550 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,550 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,540 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,540 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,540 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,540 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,530 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,520 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,510 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,510 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,460 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,440 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,420 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,390 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,380 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,320 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,290 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,280 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,270 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,260 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,260 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,260 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,260 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,260 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,260 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,260 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,260 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,250 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,250 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,250 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,250 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,250 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,250 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,240 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,240 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,230 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,220 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,200 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,180 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,170 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,160 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,140 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,120 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,120 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,110 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0900 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0900 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0600 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0300 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0100 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,0100 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0100 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 70.91% |
JP Morgan Chase Bank | 17.62% |
Société Générale | 5.77% |
Morgan Stanley | 5.7% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XNPS GY |
ISIN | IE00B5MJYX09 |
Code Bloomberg Benchmark | SXONR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (30 avr. 2024) | €388.91 |
AUM | €13,968,841 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30 avr. 2024) | €42,564,906,815 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.66 |
Carbon Intensity | 28.10 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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