Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 19.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 9,24 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 5,79 % |
AIRBUS ORD | NL0000235190 | 5,71 % |
ABB LTD N ORD | CH0012221716 | 4,94 % |
BAE SYSTEMS ORD | GB0002634946 | 3,59 % |
SAFRAN ORD | FR0000073272 | 3,58 % |
ADYEN ORD | NL0012969182 | 3,14 % |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD | GB00B63H8491 | 3,04 % |
VOLVO ORD | SE0000115446 | 2,91 % |
DEUTSCHE POST N ORD | DE0005552004 | 2,90 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 5,28 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 4,87 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 3,72 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 3,29 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 2,65 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 2,62 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,60 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 2,50 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 2,47 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 2,46 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 2,45 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 2,44 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,44 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,41 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 2,40 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,39 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,38 % |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 2,34 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 2,20 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,92 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,66 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,66 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,51 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,41 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,31 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,25 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,17 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,05 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,03 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,03 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,02 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,930 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,910 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,850 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,840 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,800 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,800 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,800 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,790 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,790 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,790 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,790 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,780 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,780 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,760 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,730 % |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,640 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,610 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,590 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,570 % |
VALMET OYJ | FI4000074984 | 0,550 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,550 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,540 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,540 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,540 % |
WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,540 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,530 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,520 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,510 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,510 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,460 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,450 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,440 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,420 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,390 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,380 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,320 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,290 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,280 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,270 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,260 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,260 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,260 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,260 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,260 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,260 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,260 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,260 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,260 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,250 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,250 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,250 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,250 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,250 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,250 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,240 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,240 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,230 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,220 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,200 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,180 % |
SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,170 % |
NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,160 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,140 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,120 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,120 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,110 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0900 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0900 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0600 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0400 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,0300 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0100 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,0100 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0100 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 70.91% |
JP Morgan Chase Bank | 17.62% |
Société Générale | 5.77% |
Morgan Stanley | 5.7% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XNPS GY |
ISIN | IE00B5MJYX09 |
Bloomberg Benchmark | SXONR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (30.04.2024) | €388.91 |
Verwaltetes Vermögen | €13,968,841 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30.04.2024) | €42,564,906,815 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.66 |
Carbon Intensity | 28.10 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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