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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 22 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,46 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 10,91 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,28 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,80 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,43 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,36 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,75 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,34 % |
SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,74 % |
CAIXABANK ORD | ES0140609019 | 3,42 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,78 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,67 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,97 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,56 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 2,47 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,44 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,41 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,40 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,29 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,21 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 2,20 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,17 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,05 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,93 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,70 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,69 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,47 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,36 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,35 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,29 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,28 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,25 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,24 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,23 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,21 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,21 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,21 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,17 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,14 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,11 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,09 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,08 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,07 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,06 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,05 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,02 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,02 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,01 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,00 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,980 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,940 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,930 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,890 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,880 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,850 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,820 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,790 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,790 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,760 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,760 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,730 % |
VIATRIS INC | US92556V1061 | 0,730 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,710 % |
PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,700 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,680 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,660 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,650 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,640 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,630 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,620 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,620 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,590 % |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,590 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,580 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,570 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,570 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,560 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,540 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,500 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,480 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,480 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,450 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,440 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,420 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,400 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,380 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,380 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,360 % |
JABIL INC | US4663131039 | 0,360 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,310 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,290 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,280 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,280 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,280 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,270 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,270 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,270 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,270 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,270 % |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,270 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,260 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,250 % |
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | NO0003078800 | 0,230 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,230 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,230 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,220 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,210 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,210 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,200 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,190 % |
SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,180 % |
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,180 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,120 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,120 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,110 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,110 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,110 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,100 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,100 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0900 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0800 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0800 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0700 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0700 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0600 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0600 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0600 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0600 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0600 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0500 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500 % |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,0400 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0300 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,0200 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0200 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200 % |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0100 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0100 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 35.71% |
Société Générale | 26.06% |
Morgan Stanley | 24.1% |
JP Morgan Chase Bank | 14.13% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7T |
Frais de gestion | 0,30 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (30 avr. 2024) | €99.95 |
AUM | €189,083,960 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (30 avr. 2024) | €42,564,906,815 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.85 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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