Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 22.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,46 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 10,91 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,28 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,80 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,43 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,36 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,75 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,34 % |
SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,74 % |
CAIXABANK ORD | ES0140609019 | 3,42 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,74 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 3,68 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 2,93 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,50 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,47 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 2,47 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 2,47 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,47 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,37 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,28 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 2,22 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,18 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,05 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,92 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,85 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,67 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,52 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,49 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 1,41 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,38 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,37 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,30 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,28 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,26 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,26 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,23 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 1,22 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,22 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,17 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,17 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,12 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,11 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,10 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,06 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,05 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,05 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,04 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,01 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,01 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,940 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,930 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,930 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,890 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,890 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,840 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,810 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,790 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,780 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,750 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,750 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,730 % |
VIATRIS INC | US92556V1061 | 0,730 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,710 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,680 % |
PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,670 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,670 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,660 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,650 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,640 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,630 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,610 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,600 % |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,590 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,590 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,550 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,540 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,500 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,480 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,470 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,450 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,450 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,420 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,410 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,390 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,390 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,380 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,360 % |
JABIL INC | US4663131039 | 0,350 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,320 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,320 % |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,290 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,290 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,280 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,270 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,270 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,270 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,270 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,270 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,270 % |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,270 % |
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,260 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,250 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,250 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,230 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,230 % |
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | NO0003078800 | 0,230 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,220 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,210 % |
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | US16119P1084 | 0,200 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,200 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,190 % |
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,180 % |
SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,180 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,120 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,110 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,110 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,110 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,110 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,100 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,100 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0900 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,0800 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0800 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0700 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0700 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0600 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0600 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0600 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0600 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0500 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0500 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500 % |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,0400 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0400 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0300 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0200 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0200 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200 % |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0100 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 35.57% |
Société Générale | 25.96% |
Morgan Stanley | 23.84% |
JP Morgan Chase Bank | 14.63% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Bloomberg Benchmark | SXO7T |
Managementgebühr | 0,30 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (30.04.2024) | €99.95 |
Verwaltetes Vermögen | €189,083,960 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (01.05.2024) | €42,467,784,298 |
Profil ESG
(Index 30.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.85 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Der “Index name” und die angehörigen Marken sind geschützte Marken der STOXX Limited. Der Index und die angehörigen Marken sind an Invesco lizensiert worden. Der ETF wird nicht vertrieben, indossiert, oder angeboten von STOXX Limited.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.