Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 9 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 9 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 9 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,43 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 6,13 %
AIRBUS ORD NL0000235190 5,56 %
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,91 %
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,68 %
SAFRAN ORD FR0000073272 3,54 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,19 %
ATLAS COPCO ORD SE0017486889 2,98 %
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,83 %
VOLVO ORD SE0000115446 2,75 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 15 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 15 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
TELENOR ASA NO0010063308 6,20 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,80 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 4,66 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,20 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 2,75 %
INTUIT INC US4612021034 2,74 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 2,69 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,60 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,58 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,58 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 2,45 %
TRYG A/S DK0060636678 2,38 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,38 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,38 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,11 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 1,95 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,78 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,76 %
PULTEGROUP INC US7458671010 1,75 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,69 %
RWE AG DE0007037129 1,67 %
BASF SE DE000BASF111 1,64 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,54 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,48 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,28 %
SALESFORCE INC US79466L3024 1,17 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,13 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 1,12 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,12 %
HEXPOL AB SE0007074281 1,08 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,03 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,950 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,950 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,940 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,940 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,940 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,920 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,880 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,870 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 0,850 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,840 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,780 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,720 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,700 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,670 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,590 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,560 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,550 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,540 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,540 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,540 %
BKW AG CH0130293662 0,540 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,530 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,530 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,530 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,490 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,400 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,360 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,360 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,350 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,340 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,340 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,320 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,300 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,300 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,260 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,250 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,230 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,210 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,200 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,200 %
NETAPP INC US64110D1046 0,190 %
OMV AG AT0000743059 0,190 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,190 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,180 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,180 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,180 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,180 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,180 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,180 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,170 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,170 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,170 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,170 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,170 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,170 %
ATTENDO AB SE0007666110 0,170 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,170 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,170 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,170 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,170 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,170 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,170 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,170 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,170 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,160 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,160 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,160 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,160 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,150 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,140 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,120 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,120 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0900 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0900 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0800 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0800 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0700 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0400 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0300 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,0300 %
MITEK SYSTEMS INC US6067102003 0,0300 %
ETSY INC US29786A1060 0,0100 %
CATENA AB SE0001664707 0,0100 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,00 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 71.34%
Morgan Stanley 21.09%
Société Générale 3.84%
JP Morgan Chase Bank 3.73%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Code Bloomberg Benchmark SXONR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (16 mai 2024) €407.53
AUM €13,992,829
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (16 mai 2024) €44,344,298,581

Profil ESG

(Index 16 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.67
Carbon Intensity 27.92

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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