Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 18/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 18/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 18/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BASF N ORD DE000BASF111 20,68%
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 19,18%
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 14,78%
SYMRISE ORD DE000SYM9999 6,03%
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,22%
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,61%
COVESTRO AG DE0006062144 4,37%
IMCD GROUP ORD NL0010801007 4,04%
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,48%
ARKEMA ORD FR0010313833 2,65%

Fund components

Exposición sectorial

as of 24/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 24/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,10%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,43%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 3,20%
SAP SE DE0007164600 3,12%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,82%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,59%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,45%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,40%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,34%
ORSTED A/S DK0060094928 2,29%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,17%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,81%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,76%
MOWI ASA NO0003054108 1,65%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,51%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,47%
APPLE INC US0378331005 1,41%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,40%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,26%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,26%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,25%
OMV AG AT0000743059 1,21%
GARMIN LTD CH0114405324 1,20%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 1,20%
GENERAL MILLS INC US3703341046 1,19%
OCI NV NL0010558797 1,19%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,18%
ELI LILLY & CO US5324571083 1,16%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 1,15%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,10%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,09%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,09%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,08%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,08%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,08%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,07%
NN GROUP NV NL0010773842 1,07%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,06%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,04%
IMCD NV NL0010801007 1,00%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,990%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,970%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,960%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,950%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,920%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,910%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,900%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,890%
RWE AG DE0007037129 0,890%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,870%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,850%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,830%
ALCON INC CH0432492467 0,820%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,820%
SALMAR ASA NO0010310956 0,820%
PUMA SE DE0006969603 0,810%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,810%
ARYZTA AG CH0043238366 0,760%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,720%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,710%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,700%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,690%
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,670%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,660%
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,650%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,630%
CHEVRON CORP US1667641005 0,630%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,620%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,610%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,610%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,580%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,560%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,560%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,540%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,490%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,460%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,450%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,410%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,370%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,370%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,340%
E.ON SE DE000ENAG999 0,340%
SOLVAY SA BE0003470755 0,340%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,300%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,280%
BECHTLE AG DE0005158703 0,260%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,260%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,250%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,250%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,240%
ETSY INC US29786A1060 0,220%
EVOTEC AG DE0005664809 0,210%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,190%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,170%
LOEWS CORP US5404241086 0,160%
HP INC US40434L1052 0,100%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,0900%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0800%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0700%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0500%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,0500%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0500%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0300%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0300%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0300%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0300%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0200%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,0100%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0100%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00%
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,00%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 31.92%
Société Générale 27.14%
Morgan Stanley 23.95%
JP Morgan Chase Bank 16.99%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO4R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (25/4/2024) €620.50
AUM €92,648,763
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (25/4/2024) €42,463,272,388

Perfil ESG

(Index 25/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.32
Carbon Intensity 367.40

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.