Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 03.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 03.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 03.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
BASF N ORD DE000BASF111 20,26 %
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 18,92 %
GIVAUDAN N ORD CH0010645932 15,39 %
SYMRISE ORD DE000SYM9999 5,98 %
AKZO NOBEL ORD NL0013267909 5,07 %
BRENNTAG N ORD DE000A1DAHH0 4,71 %
COVESTRO AG DE0006062144 4,23 %
IMCD GROUP ORD NL0010801007 3,79 %
CRODA INTERNATIONAL ORD GB00BJFFLV09 3,47 %
ARKEMA ORD FR0010313833 2,72 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 13.05.2024 (%)

Landesexposure

per 13.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,13 %
SWISS RE AG CH0126881561 3,37 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,14 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,98 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,95 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,74 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,46 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,38 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,26 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,20 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,17 %
BKW AG CH0130293662 2,16 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,13 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,12 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,86 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,83 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,60 %
OCI NV NL0010558797 1,59 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,58 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,51 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,44 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,42 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,30 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 1,21 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,15 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,12 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,11 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,10 %
RWE AG DE0007037129 1,08 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,07 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,06 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,06 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,05 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,05 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,03 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 1,00 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,990 %
FISERV INC US3377381088 0,990 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,990 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,970 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,940 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,930 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,920 %
HEXAGON AB-B SHS SE0015961909 0,920 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,890 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,890 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,890 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,870 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,860 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,850 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,800 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,770 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,730 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,730 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,720 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,710 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,700 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,680 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,670 %
MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 0,660 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,660 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,640 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,640 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,640 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,640 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,610 %
DOORDASH INC - A US25809K1051 0,600 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,600 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,590 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,580 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,560 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,540 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,520 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,490 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,420 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,410 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,360 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,360 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,350 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,310 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,290 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,290 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,260 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,250 %
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,250 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,250 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,230 %
ETSY INC US29786A1060 0,210 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,210 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,210 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,200 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,200 %
BASF SE DE000BASF111 0,190 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,160 %
YELP INC US9858171054 0,130 %
TRYG A/S DK0060636678 0,110 %
HP INC US40434L1052 0,110 %
NEL ASA NO0010081235 0,100 %
REVVITY INC US7140461093 0,0800 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,0700 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0400 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0400 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,0300 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0100 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,00 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 13.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 26.66%
Morgan Stanley 25.25%
Société Générale 25.17%
JP Morgan Chase Bank 22.92%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (14.05.2024) €634.98
Verwaltetes Vermögen €97,552,942
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (14.05.2024) €43,989,817,792

Profil ESG

(Index 14.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.34
Carbon Intensity 365.27

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.