Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist
Descripción de producto
Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index (índice de referencia), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye ingresos trimestralmente.
Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre GBP y las divisas base de las participaciones subyacentes del fondo, la clase de acciones GBP con cobertura de cartera realiza operaciones de cambio de divisas.
El índice de referencia está diseñado para replicar la rentabilidad de títulos de deuda multidivisa, con grado de inversión, a tipo fijo y sujetos a impuestos emitidos por emisores corporativos ajustados en función de determinados parámetros medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), que tratan de aumentar la exposición global a aquellos emisores que demuestran un sólido perfil ESG.
Se excluyen los valores que, según los criterios de exclusión del proveedor del índice 1) tengan una calificación MSCI ESG inferior a BBB; 2) sean emitidos por un emisor que no tenga una calificación MSCI ESG; 3) se hayan enfrentado a controversias muy graves relacionadas con cuestiones ESG (incluidas infracciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas) en los últimos tres años; 4) sean emitidos por un emisor que no tenga una puntuación MSCI ESG Controversy Score; 5) se dedican al alcohol, entretenimiento para adultos, armas bioquímicas, armas controvertidas, armas convencionales, combustibles fósiles, juegos de azar, organismos modificados genéticamente, armas de fuego, armas nucleares, energía nuclear, arenas bituminosas, carbón térmico, tabaco, petróleo y gas no convencionales; o 6) son emitidos por emisores de mercados emergentes.
A continuación, se asigna a cada uno de los valores componentes elegibles una puntuación ESG utilizando las métricas MSCI ESG. Después, esta puntuación ESG se aplica a las asignaciones de inclinación en comparación con sus valores de mercado en el Global Aggregate Corporate Index, junto con la limitación del peso del valor de mercado de los emisores a un tope del 5%. El índice de referencia se reequilibra mensualmente.
Los gestores de cartera pretenden alcanzar el objetivo del fondo utilizando herramientas y técnicas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente las características de todo el índice. El objetivo de este método de muestreo es replicar el rendimiento del índice lo más fielmente posible, reduciendo al mismo tiempo los costes en los que normalmente se incurriría con una replicación completa.
ETF de gestión pasiva.
Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de gestión pasiva, de seguimiento de índices, en lugar de en los activos subyacentes propiedad del fondo.
Información de trading
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | GBX |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | GBEG |
Ticker de Bloomberg | GBEG LN |
Bloomberg iNAV | GBEGINS |
Ticker de Reuters | GBEG.L |
iNAV de Reuters | I8N9INAV.DE |
WKN | A406FY |
Valor | 133703860 |
Sedol | BQC5QR3 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información de la cartera (17/5/2024) | |
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Vencimiento efectivo | 8,83 |
Effective duration | 5,65 |
Calidad media | A |
Información de rendimiento (17/5/2024) | |
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Estimated Yield -YTM | 5,05% |
Información importante
Ticker de Bloomberg | GBEG LN |
ISIN | IE000P2WSBY0 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | I38470US |
Comisión de gestión | 0,20% |
NAV (20/5/2024) | £5.06 |
AUM | £53,830,453 |
Divisa base | GBP |
Método de réplica | Physical |
Securities lending | Si |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (21/5/2024) | £11,996,855,321 |
Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Fund 20/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.44 |
Carbon Intensity | 55.73 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de seguimiento de índices gestionado de forma pasiva y no en los activos subyacentes de propiedad del fondo.
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La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Os rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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