Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist
Beschreibung
Der Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist strebt die Erzielung der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index (der "Referenzindex") abzüglich der Gebühren an. Der Fonds schüttet vierteljährlich Erträge aus.
Um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen dem GBP und den Basiswährungen der zugrunde liegenden Bestände des Fonds zu minimieren, tätigt die GBP-Portfolio-gesicherte Anteilsklasse Devisentransaktionen.
Der Referenzindex soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Schuldtiteln privater Emittenten mit Investment Grade und mehreren Währungen widerspiegeln, die auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance-Maßnahmen ("ESG") angepasst wurden, um das Gesamtengagement in Emittenten zu erhöhen, die ein solides ESG-Profil nachweisen können.
Ausgeschlossen werden Wertpapiere, die nach den Ausschlusskriterien des Indexanbieters: 1) ein MSCI ESG-Rating unter BBB haben; 2) von einem Emittenten begeben werden, der kein MSCI ESG-Rating hat; 3) in den letzten drei Jahren mit sehr schwerwiegenden Kontroversen in Bezug auf ESG-Themen (einschließlich Verstößen gegen den UN Global Compact) konfrontiert waren; 4) von einem Emittenten begeben werden, der keinen MSCI ESG Controversy Score hat; 5) in den Bereichen Alkohol, Erwachsenenunterhaltung, biochemische Waffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, fossile Brennstoffe, Glücksspiel, gentechnisch veränderte Organismen, Schusswaffen, Kernwaffen, Kernenergie, Ölsand, thermische Kohle, Tabak, unkonventionelles Öl und Gas tätig sind; oder 6) von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden.
Jedem der in Frage kommenden Wertpapiere wird dann anhand der MSCI ESG-Kriterien ein ESG-Wert zugewiesen. Dieser ESG-Wert wird dann auf Tilt-Allokationen im Vergleich zu ihren Marktwerten im Global Aggregate Corporate Index angewendet, wobei das Anteilsgewicht der Emittenten auf eine Obergrenze von 5 % begrenzt wird. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.
Die Portfoliomanager sind bestrebt, das Ziel des Fonds zu erreichen, indem sie Instrumente und Techniken zur Portfoliomodellierung einsetzen, um einen Anteil der Indexwerte zu kaufen und zu halten, der die Merkmale des gesamten Index repräsentiert. Ziel dieser Sampling-Methode ist es, die Indexperformance so genau wie möglich nachzubilden und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren, die normalerweise bei einer vollständigen Nachbildung anfallen würden.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.
Handelsinformationen
London Stock Exchange | |
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Handelswährung | GBX |
Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
Börsenkürzel | GBEG |
Bloomberg | GBEG LN |
Bloomberg iNAV | GBEGINS |
Reuters | GBEG.L |
Reuters iNAV | I8N9INAV.DE |
WKN | A406FY |
Valor | 133703860 |
Sedol | BQC5QR3 |
Data source: London Stock Exchange Group
Portfolio Information (17.05.2024) | |
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Effektive Laufzeit | 8,83 |
Effective duration | 5,65 |
Durchschnittliche Qualität | A |
Rendite Information (17.05.2024) | |
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Estimated Yield -YTM | 5,05 % |
Fondsdaten
Bloomberg | GBEG LN |
ISIN | IE000P2WSBY0 |
Bloomberg Benchmark | I38470US |
Managementgebühr | 0,20 % |
NAV (20.05.2024) | £5.06 |
Verwaltetes Vermögen | £53,830,453 |
Basiswährung | GBP |
Replikationsmethode | Physisch |
Wertpapierleihe | Ja |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (21.05.2024) | £11,996,855,321 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Fund 20.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.44 |
Carbon Intensity | 55.73 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.
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