Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 29.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 19,66 % |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,83 % |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 12,88 % |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,47 % |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,06 % |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 7,98 % |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,64 % |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,45 % |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,79 % |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,82 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,44 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,30 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 3,10 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,75 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 2,74 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 2,44 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,23 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,19 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,17 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,15 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 2,04 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 2,03 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,00 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,64 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,58 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,50 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,33 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 1,32 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,30 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,23 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,23 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,23 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,21 % |
NETAPP INC | US64110D1046 | 1,19 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,18 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 1,18 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,18 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,18 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,17 % |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 1,17 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,15 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 1,15 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 1,14 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,14 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,14 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,14 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,13 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,13 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,12 % |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,11 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,10 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,10 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,10 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,09 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 1,08 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,07 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,06 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,05 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 1,05 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,03 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,02 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 1,01 % |
BUCHER INDUSTRIES AG-REG | CH0002432174 | 0,980 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,910 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,910 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,870 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,860 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,860 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,860 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,850 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,850 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,850 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,850 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,840 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,820 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,820 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,820 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,820 % |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,780 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,640 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,630 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,620 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,620 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,540 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,520 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,410 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,260 % |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,240 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 0,210 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,180 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,180 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0900 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0800 % |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,0600 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,0100 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 06.05.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 25.24% |
Goldman Sachs | 25.22% |
Société Générale | 25.22% |
Morgan Stanley | 24.31% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Bloomberg Benchmark | SXORR |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (07.05.2024) | €226.80 |
Verwaltetes Vermögen | €1,954,359 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (07.05.2024) | €43,551,865,463 |
Profil ESG
(Index 07.05.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.26 |
Carbon Intensity | 11.89 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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