Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 10 titoli al 19/apr/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 21,27% |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 19,36% |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 16,06% |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 6,22% |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,17% |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 5,17% |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,14% |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,68% |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,55% |
NORSK HYDRO ORD | NO0005052605 | 3,29% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,10% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,18% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,56% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 2,39% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,38% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,35% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 2,23% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 2,13% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 2,11% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,06% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,81% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,78% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,73% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,68% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,58% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,53% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,52% |
ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 1,51% |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,46% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,43% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,33% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,33% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 1,31% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,21% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,20% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,20% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,19% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,19% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,18% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,14% |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 1,13% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,13% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,12% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,12% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,12% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 1,12% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,11% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,10% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,10% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,10% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,10% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,09% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,04% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,02% |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,02% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,01% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,01% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 1,01% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,00% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,990% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,970% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,950% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,840% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,830% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,800% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,780% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,750% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,740% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,690% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,680% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,680% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,670% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,650% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,630% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,610% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,580% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,570% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,550% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,540% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,540% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,520% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,500% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,470% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,440% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,420% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,420% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,410% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,410% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,370% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,360% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,350% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,350% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,330% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,320% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,300% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,300% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,270% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,270% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,260% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,240% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,230% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,220% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,220% |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,220% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,190% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,190% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,190% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,160% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,160% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,150% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,130% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,110% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,110% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,100% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,100% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 0,100% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,100% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,0900% |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0900% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0800% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0800% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0700% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,0500% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0500% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0500% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0100% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,00% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 36.73% |
JP Morgan Chase Bank | 24.55% |
Morgan Stanley | 22.47% |
Société Générale | 16.25% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SXOPR |
Commissione di gestione | 0,20% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (30/apr/2024) | €600.91 |
Patrimonio gestito | €44,582,031 |
Valuta di base | EUR |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (30/apr/2024) | €42,605,069,432 |
Profilo ESG
(Indice 30/apr/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 398.91 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Gli indici STOXX optimised indices e i relativi marchi registrati sono proprietá di STOXX Limited. L'indici ed i relativi marchi registrati sono stati concessi in licenza a Invesco per determinati scopi. L'ETF non è sponsorizzato, commercializzato, approvato ne' promosso da STOXX Limited.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.