Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 19/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 19/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 21,27%
RIO TINTO ORD GB0007188757 19,36%
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 16,06%
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 6,22%
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,17%
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 5,17%
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,14%
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,68%
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,55%
NORSK HYDRO ORD NO0005052605 3,29%

Fund components

Exposición sectorial

as of 26/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 26/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,21%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,14%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,00%
MOWI ASA NO0003054108 2,86%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,68%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,48%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 2,41%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,31%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,28%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,11%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,02%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,89%
OCI NV NL0010558797 1,78%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 1,77%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,70%
GARTNER INC US3666511072 1,49%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,47%
ROSS STORES INC US7782961038 1,46%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,38%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,36%
INDUTRADE AB SE0001515552 1,36%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,35%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,35%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,30%
SAP SE DE0007164600 1,24%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,22%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,21%
NN GROUP NV NL0010773842 1,19%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,17%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,15%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,14%
SIKA AG-REG CH0418792922 1,14%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,13%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,13%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,12%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12%
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,12%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,11%
SWISS RE AG CH0126881561 1,11%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 1,10%
GENMAB A/S DK0010272202 1,09%
PUMA SE DE0006969603 1,04%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,03%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,02%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,01%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,990%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,990%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,900%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,850%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,830%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,790%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,780%
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,780%
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,770%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,770%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,730%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,700%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,670%
EVOTEC AG DE0005664809 0,660%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,650%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,640%
EPIROC AB-B SE0015658117 0,620%
NESTE OYJ FI0009013296 0,610%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,600%
ORSTED A/S DK0060094928 0,580%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,570%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,520%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,510%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,510%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,490%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,480%
Corbion NV NL0010583399 0,450%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,420%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,420%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,420%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,410%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,390%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,370%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,360%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,350%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,350%
LOOMIS AB SE0014504817 0,340%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,330%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,330%
APPLE INC US0378331005 0,320%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,310%
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,290%
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,290%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,280%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,280%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,270%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,270%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,230%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,190%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,190%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,180%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,160%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,160%
SGS SA-REG CH1256740924 0,160%
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,150%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,150%
ATEA ASA NO0004822503 0,130%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,120%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,110%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,100%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,100%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,100%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0900%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0800%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0800%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0700%
AXT INC US00246W1036 0,0700%
SALMAR ASA NO0010310956 0,0500%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0500%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0400%
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,0400%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0300%
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0300%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300%
NOV INC US62955J1034 0,0100%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 36.47%
JP Morgan Chase Bank 24.97%
Morgan Stanley 22.52%
Société Générale 16.04%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOPR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/4/2024) €609.60
AUM €48,800,087
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (29/4/2024) €43,107,076,844

Perfil ESG

(Index 29/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.29
Carbon Intensity 399.49

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.