Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 19/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
GLENCORE ORD | JE00B4T3BW64 | 21,27% |
RIO TINTO ORD | GB0007188757 | 19,36% |
ANGLO AMERICAN ORD | GB00B1XZS820 | 16,06% |
ARCELORMITTAL ORD | LU1598757687 | 6,22% |
UPM-KYMMENE ORD | FI0009005987 | 5,17% |
ANTOFAGASTA ORD | GB0000456144 | 5,17% |
BOLIDEN ORD | SE0020050417 | 4,14% |
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD | SE0000112724 | 3,68% |
STORA ENSO ORD | FI0009005961 | 3,55% |
NORSK HYDRO ORD | NO0005052605 | 3,29% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,21% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,14% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,00% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,86% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,68% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,48% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 2,41% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 2,31% |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 2,28% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,11% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 2,02% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,89% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,78% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 1,77% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,70% |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,49% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,47% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,46% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 1,38% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,36% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,36% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,35% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,35% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,30% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,24% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,22% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,21% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,19% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,17% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,15% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,14% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,14% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,13% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,13% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,12% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,12% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 1,12% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,11% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,11% |
HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 1,10% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,09% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,04% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 1,03% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,02% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,01% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,990% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,990% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,900% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,850% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,830% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,790% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,780% |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,780% |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,770% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,770% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,730% |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,700% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,670% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,660% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,650% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,640% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,620% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,610% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,600% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,580% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,570% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,520% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,510% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,510% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,490% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,480% |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,450% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,420% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,420% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,420% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,410% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,370% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,360% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,350% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,350% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,340% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,330% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,330% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,320% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,310% |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,290% |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,290% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,280% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,280% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,270% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,270% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,230% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,190% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,190% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,180% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,160% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,160% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,160% |
SIEGFRIED HOLDING AG-REG | CH0014284498 | 0,150% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,150% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,130% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,120% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,110% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,100% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,100% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,100% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,100% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0900% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0800% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0800% |
ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,0700% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,0700% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0500% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0500% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0400% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0400% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0300% |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
NOV INC | US62955J1034 | 0,0100% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 36.47% |
JP Morgan Chase Bank | 24.97% |
Morgan Stanley | 22.52% |
Société Générale | 16.04% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XPPS GY |
ISIN | IE00B5MTWY73 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOPR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (29/4/2024) | €609.60 |
AUM | €48,800,087 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (29/4/2024) | €43,107,076,844 |
Perfil ESG
(Index 29/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.29 |
Carbon Intensity | 399.49 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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