Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Description du produit

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist vise à répliquer la performance de l'indice ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus (l '«indice de référence»), moins l'impact des frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'indice de référence est conçu pour refléter la performance de la dette municipale libellée en dollars américains et émise publiquement par les États et territoires américains sur le marché intérieur. Les titres éligibles doivent respecter les critères d'encours minimum et les exigences suivantes: (i) avoir le principal et les intérêts libellés en USD; (ii) être assujetti aux taxes fédérales américaines; iii) avoir au moins 18 mois avant l'échéance finale au moment de l'émission; (iv) avoir au moins un an restant; (v) avoir un barème de coupons fixe; et (vi) avoir une note de bonne qualité. Les composants sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière et l'indice de référence est rééquilibré mensuellement.

Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l’objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une partie des titres qui représente les caractéristiques de l’ensemble de l’indice de référence. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice de référence tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier MUNI
Code Bloomberg MUNI LN
Bloomberg iNAV MUNIIN
Code Reuters MUNI.L
Reuters iNAV 4JURINAV.DE
WKN A2QGW1
Valor 58051834
Sedol BMHXK94

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier MUNS
Code Bloomberg MUNS LN
Bloomberg iNAV MUNSIN
Code Reuters MUNS.L
Reuters iNAV 4JUSINAV.DE
WKN A2QGW1
Valor 58051834
Sedol BMHXKB6

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier MUNI
Code Bloomberg MUNI IM
Bloomberg iNAV MUNIINE
Code Reuters MUNI.MI
Reuters iNAV 4JUQINAV.DE
WKN A2QGW1
Valor 58051834

Data source: London Stock Exchange Group

Informations sur le portefeuille (29 mai 2024)
Maturité effective 12,88
Effective duration 7,77
Qualité moyenne AA
Information sur le rendement (29 mai 2024)
(YTM) estimado 5,44 %
Taux de distribution 4,48 %

Informations clés

Code Bloomberg MUNI LN
ISIN IE00BNG70R26
Code Bloomberg Benchmark TXBL
Frais de gestion 0,28 %
NAV (31 mai 2024) $31.74
AUM $33,571,765
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (31 mai 2024) $15,478,401,470

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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