Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice STOXX Europe 600 (l'«Indice de référence»), moins les frais.
L'indice de référence a été constitué à partir de l'indice STOXX Europe Total Market (TMI) et est un sous-ensemble de l'indice STOXX Europe Global 1800. Avec un nombre fixe de 600 actions, l'indice de référence représente les sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation de pays européens. Les composantes sont pondérées par la capitalisation boursière du flottant, sous réserve d'un plafond de 20%.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds font référence à l'indice de rendement total brut. La commission de swap payée par le fonds est relative à cet indice de rendement total brut et, par conséquent, la performance de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
| Informations générales | |
|---|---|
| Devise | EUR |
| Traitement des dividendes | réinvestis |
| Investissement minimum | 1 action |
| Date de lancement | 1 avr. 2009 |
| Parts en circulation | 4 124 341 |
| Bourse de cotation |
Deutsche Börse (Xetra) London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Euronext Milan Tel Aviv Stock Exchange |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Conforme |
| UK reporting status | Yes |
| Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël, Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse, Suède |
| Méthode de réplication | |
|---|---|
| Forme juridique | UCITS Open ended fund |
| Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
| Domicile | Irlande |
| Fin de l'année financière | 30 November |
| Principaux fournisseurs de services | |
|---|---|
| Emetteur | Invesco Markets plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
| Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Administrateur | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Informations clés
| Code Bloomberg | SDJ600 GY |
| ISIN | IE00B60SWW18 |
| Code Bloomberg Benchmark | SXXR |
| Frais de gestion | 0,19 % |
| Frais de swap | 0,33 % |
| NAV (25 avr. 2024) | €120.30 |
| AUM | €496,165,829 |
| Devise | EUR |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (25 avr. 2024) | €42,463,272,388 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.82 |
| Carbon Intensity | 90.38 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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