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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 22 avr. 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NOVO NORDISK ORD | DK0062498333 | 3,57 % |
| ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 3,05 % |
| NESTLE N ORD | CH0038863350 | 2,42 % |
| SHELL ORD | GB00BP6MXD84 | 2,06 % |
| LVMH ORD | FR0000121014 | 1,91 % |
| ASTRAZENECA ORD | GB0009895292 | 1,90 % |
| NOVARTIS N ORD | CH0012005267 | 1,73 % |
| SAP ORD | DE0007164600 | 1,69 % |
| ROCHE HOLDING PAR | CH0012032048 | 1,53 % |
| TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 1,52 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 7,49 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 4,77 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 4,53 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,42 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 3,34 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 3,06 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 2,79 % |
| SGS SA-REG | CH1256740924 | 2,00 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,70 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,64 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,59 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,53 % |
| SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,45 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,45 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,42 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,42 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,39 % |
| EVERGY INC | US30034W1062 | 1,28 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 1,24 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,23 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,23 % |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 1,23 % |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,22 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,22 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,19 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,13 % |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | US4165151048 | 1,11 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,05 % |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1,04 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,04 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,950 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,910 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,860 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,850 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,850 % |
| HUSQVARNA AB-B SHS | SE0001662230 | 0,780 % |
| KROGER CO | US5010441013 | 0,780 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,760 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,750 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,750 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,750 % |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,710 % |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,700 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,680 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,670 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,660 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,650 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,650 % |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | CH0016440353 | 0,630 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,630 % |
| ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 0,630 % |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,610 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,610 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,550 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,540 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,540 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,540 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,530 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,530 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,530 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,530 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,520 % |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,500 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,500 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,480 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,470 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,470 % |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,450 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,440 % |
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,420 % |
| HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,410 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,410 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,400 % |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 0,400 % |
| SWECO AB-B SHS | SE0014960373 | 0,390 % |
| CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,390 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,380 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,360 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,360 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,360 % |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,350 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,350 % |
| GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,340 % |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,340 % |
| PUMA SE | DE0006969603 | 0,330 % |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,330 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,300 % |
| TERADYNE INC | US8807701029 | 0,300 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,290 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,280 % |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,270 % |
| CINTAS CORP | US1729081059 | 0,250 % |
| BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,240 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,230 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,220 % |
| VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,220 % |
| WARTSILA OYJ ABP | FI0009003727 | 0,210 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,210 % |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,210 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,200 % |
| COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,200 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,190 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,190 % |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 0,190 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,180 % |
| BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,180 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,180 % |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,170 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,160 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,160 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,150 % |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,150 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,150 % |
| CORNING INC | US2193501051 | 0,140 % |
| CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,130 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,130 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,130 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,120 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,120 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,120 % |
| NEL ASA | NO0010081235 | 0,120 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,120 % |
| AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,110 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,110 % |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,100 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,100 % |
| GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,100 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0900 % |
| EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0900 % |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0900 % |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0800 % |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0800 % |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | US60871R2094 | 0,0700 % |
| LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0600 % |
| D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,0600 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0600 % |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0500 % |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0500 % |
| CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,0400 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,0400 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0300 % |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0300 % |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0300 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0300 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0200 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,0200 % |
| MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0200 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0200 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0200 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,0100 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,0100 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0100 % |
| HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,0100 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
| FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0100 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0100 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
| NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0100 % |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0100 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,00 % |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,00 % |
| ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Société Générale | 51.6% |
| JP Morgan Chase Bank | 16.88% |
| Goldman Sachs | 16.46% |
| Morgan Stanley | 15.06% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | SDJ600 GY |
| ISIN | IE00B60SWW18 |
| Code Bloomberg Benchmark | SXXR |
| Frais de gestion | 0,19 % |
| Frais de swap | 0,33 % |
| NAV (30 avr. 2024) | €121.16 |
| AUM | €505,756,786 |
| Devise | EUR |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (30 avr. 2024) | €42,564,906,815 |
Profil ESG
(Index 30 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.82 |
| Carbon Intensity | 90.44 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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