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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 3 des expositions au 3 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 11,90 % |
AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,20 % |
EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 7,60 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 6,96 % |
TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 4,86 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 4,77 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 4,51 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 3,88 % |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 3,73 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 3,72 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 3,33 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 2,72 % |
PERFORMANCE FOOD GROUP CO | US71377A1034 | 2,71 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,35 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,24 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 2,04 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 2,01 % |
DENTSPLY SIRONA INC | US24906P1093 | 2,00 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,96 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 1,80 % |
CARGURUS INC | US1417881091 | 1,78 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,63 % |
ATI INC | US01741R1023 | 1,48 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,48 % |
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 1,36 % |
AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,35 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,34 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,13 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,07 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 1,04 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,960 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,960 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,870 % |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,850 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,810 % |
AMETEK INC | US0311001004 | 0,770 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,770 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,750 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,750 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,720 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,710 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,680 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,670 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,670 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,650 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,640 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,590 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,570 % |
LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 0,560 % |
PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,550 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,540 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,540 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,540 % |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,540 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,500 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,480 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,470 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,470 % |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,470 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,470 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,460 % |
MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,450 % |
MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,410 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,400 % |
TG THERAPEUTICS INC | US88322Q1085 | 0,390 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,390 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,350 % |
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE | US2937121059 | 0,340 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,340 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,330 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,330 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,330 % |
QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,310 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,290 % |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,290 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,290 % |
KORN FERRY | US5006432000 | 0,270 % |
MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,260 % |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,250 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,250 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,240 % |
HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,230 % |
IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,220 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,210 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,200 % |
TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,190 % |
MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,180 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,160 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,150 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,140 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,140 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,120 % |
ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,110 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,100 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,100 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,100 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0900 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0900 % |
N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0900 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,0500 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0500 % |
AXCELIS TECHNOLOGIES INC | US0545402085 | 0,0500 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0500 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0500 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0500 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0500 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,0500 % |
HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,0500 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,0500 % |
HELLA GMBH & CO KGAA | DE000A13SX22 | 0,0500 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0500 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0500 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0500 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,0500 % |
GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,0500 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400 % |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,0400 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0400 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0400 % |
IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0400 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0400 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0300 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0300 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0200 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0200 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0100 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0100 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0100 % |
EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 0,00 % |
VALHI INC | US9189052098 | 0,00 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 15 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 98.68% |
Goldman Sachs | 1.32% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XRES LN |
ISIN | IE00BYM8JD58 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUREN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (16 mai 2024) | $22.19 |
AUM | $72,179,965 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (16 mai 2024) | $48,202,252,558 |
Profil ESG
(Index 16 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.58 |
Carbon Intensity | 97.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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