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Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 3 Positionen vom 18.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| PROLOGIS REIT | US74340W1036 | 12,00 % |
| AMERICAN TOWER REIT | US03027X1000 | 9,30 % |
| EQUINIX REIT ORD | US29444U7000 | 8,20 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 7,74 % |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 6,92 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 5,32 % |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 4,29 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 4,21 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 3,59 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 3,59 % |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 3,11 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 2,96 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 2,79 % |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,45 % |
| SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 2,29 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 2,15 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,95 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,94 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,87 % |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1,82 % |
| DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 1,77 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 1,69 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 1,51 % |
| PEABODY ENERGY CORP | US7045511000 | 1,49 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,48 % |
| DAVITA INC | US23918K1088 | 1,45 % |
| INNOSPEC INC | US45768S1050 | 1,39 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,29 % |
| AXON ENTERPRISE INC | US05464C1018 | 1,28 % |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,27 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 1,25 % |
| ROKU INC | US77543R1023 | 1,12 % |
| GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 1,06 % |
| COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 1,03 % |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,880 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,760 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,710 % |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,710 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,710 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,700 % |
| ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,700 % |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,690 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,690 % |
| CNA FINANCIAL CORP | US1261171003 | 0,680 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,620 % |
| MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,610 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,570 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,560 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,560 % |
| KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,540 % |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,530 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,510 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,500 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,500 % |
| MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,470 % |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,430 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,410 % |
| NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,410 % |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,400 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,370 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,350 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,320 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,320 % |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,290 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,290 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,280 % |
| RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,270 % |
| BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,250 % |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 0,210 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,200 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,200 % |
| HERC HOLDINGS INC | US42704L1044 | 0,180 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,180 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,180 % |
| IMMUNOVANT INC | US45258J1025 | 0,170 % |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,160 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,150 % |
| MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,150 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,150 % |
| DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,140 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,130 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,100 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,100 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0800 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0800 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0700 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0700 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0700 % |
| N B T BANCORP INC | US6287781024 | 0,0700 % |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,0600 % |
| UNITIL CORP | US9132591077 | 0,0600 % |
| SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,0600 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0500 % |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0500 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0500 % |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | US83088M1027 | 0,0500 % |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 0,0400 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,0400 % |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 0,0400 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0400 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0400 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0400 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0400 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0400 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0400 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0400 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0400 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,0400 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0400 % |
| SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,0400 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,0400 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0400 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0400 % |
| FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0300 % |
| LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,0300 % |
| FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | US3444191064 | 0,0300 % |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0300 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0300 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,0300 % |
| SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,0200 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,0200 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0200 % |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0100 % |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0100 % |
| EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
| CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,0100 % |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0100 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0100 % |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0100 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00 % |
| VALHI INC | US9189052098 | 0,00 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,00 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,00 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,00 % |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 98.86% |
| Goldman Sachs | 1.14% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | XRES LN |
| ISIN | IE00BYM8JD58 |
| Bloomberg Benchmark | SPSUREN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (01.05.2024) | $20.74 |
| Verwaltetes Vermögen | $80,146,823 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (01.05.2024) | $45,372,579,066 |
Profil ESG
(Index 01.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.55 |
| Carbon Intensity | 94.76 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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