Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 20.06.2024 (%)

Sektorverteilung

per 20.06.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 20.06.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
GLENCORE ORD JE00B4T3BW64 20,65 %
RIO TINTO ORD GB0007188757 18,82 %
ANGLO AMERICAN ORD GB00B1XZS820 18,04 %
ARCELORMITTAL ORD LU1598757687 5,71 %
UPM-KYMMENE ORD FI0009005987 5,36 %
ANTOFAGASTA ORD GB0000456144 4,89 %
BOLIDEN ORD SE0020050417 4,22 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD SE0000112724 3,82 %
STORA ENSO ORD FI0009005961 3,44 %
SYENSQO ORD BE0974464977 3,26 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.06.2024 (%)

Landesexposure

per 26.06.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,60 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,52 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 3,22 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,12 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 3,03 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,72 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 2,68 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,43 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 2,33 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 2,18 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,08 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,06 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,94 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,94 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,75 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,71 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,69 %
APPLE INC US0378331005 1,68 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,64 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,63 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,60 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,59 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,59 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,57 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,53 %
BKW AG CH0130293662 1,53 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,51 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 1,51 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,50 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,48 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,14 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,10 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,09 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 1,09 %
TRIMBLE INC US8962391004 1,05 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 1,04 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,990 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,980 %
ENTRA ASA NO0010716418 0,980 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,960 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,960 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,940 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,920 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,910 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,890 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,890 %
SOFINA BE0003717312 0,810 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,810 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,800 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,780 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,750 %
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,720 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 0,710 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,710 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,680 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,640 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,600 %
CDW CORP/DE US12514G1085 0,590 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,510 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,480 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,470 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,460 %
WALMART INC US9311421039 0,460 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,440 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,410 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,340 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,330 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,320 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,300 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,300 %
AMG ADVANCED METALLURGICAL NL0000888691 0,290 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,250 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,250 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,240 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,240 %
DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 0,230 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,230 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,220 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,210 %
ALCON INC CH0432492467 0,210 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,210 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,210 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,210 %
KOENIG & BAUER AG DE0007193500 0,210 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,210 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,210 %
GRANGES AB SE0006288015 0,200 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,180 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,160 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,150 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,140 %
OCI NV NL0010558797 0,140 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,140 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,140 %
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN DE0007314007 0,140 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,140 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,130 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,130 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,110 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,100 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0900 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0800 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0800 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0800 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0800 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0700 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0700 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0700 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0700 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,0600 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,0600 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,0600 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,0600 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0500 %
RAISIO PLC-V SHS FI0009002943 0,0500 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0500 %
FULCRUM THERAPEUTICS INC US3596161097 0,0500 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0400 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0400 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0300 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0300 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0200 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0200 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0100 %
CORP AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 0,0100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0100 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0100 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0100 %
GENEDX HOLDINGS CORP US81663L2007 0,00 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
COLRUYT SA BE0974256852 0,00 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,00 %
MUNTERS GROUP AB SE0009806607 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.06.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Société Générale 34.9%
JP Morgan Chase Bank 33.82%
Goldman Sachs 28.13%
Morgan Stanley 3.14%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.06.2024) €582.76
Verwaltetes Vermögen €35,541,148
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (27.06.2024) €47,371,586,727

Profil ESG

(Index 27.06.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.28
Carbon Intensity 387.66

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.