Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.
L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.
Primi 2 titoli al 18/mar/2024 (%)
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
LINDE ORD | IE000S9YS762 | 18,80% |
SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,10% |
Componenti
Componenti del basket
Nome | ISIN | Peso |
---|---|---|
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 4,16% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,15% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 4,06% |
GROUPON INC | US3994732069 | 3,81% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,28% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 3,13% |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 2,94% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,79% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 2,28% |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 2,25% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,14% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 2,12% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,00% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,99% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 1,98% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,95% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,93% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 1,72% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,60% |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 1,55% |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 1,52% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 1,46% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,46% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,44% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,33% |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1,27% |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,24% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,23% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,21% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,21% |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,21% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,17% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 1,14% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 1,14% |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,11% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,05% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,00% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,950% |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,860% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,830% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,830% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,680% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,680% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,680% |
TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,670% |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,660% |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,650% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,600% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,600% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,600% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,590% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,590% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,590% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,590% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,590% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,580% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,580% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,580% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,580% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,580% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,580% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,570% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,570% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,570% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,570% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,560% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,530% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,520% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,480% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,430% |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,400% |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,400% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,370% |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,370% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,370% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,360% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,330% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,290% |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,270% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,250% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,230% |
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,230% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,220% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,200% |
OKTA INC | US6792951054 | 0,200% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,180% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,150% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,140% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,130% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,120% |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,110% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0900% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0700% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0400% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0200% |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,00% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 30/apr/2024 (%)
Controparte | Peso |
---|---|
Goldman Sachs | 51.7% |
Morgan Stanley | 48.3% |
Esposizione media dello Swap
Informazioni principali
Bloomberg | XLBS LN |
ISIN | IE00B3XM3R14 |
Ticker Bloomberg dell'indice | SPSUMN |
Commissione di gestione | 0,14% |
Commissione dello swap | 0,00% |
NAV (01/mag/2024) | $528.79 |
Patrimonio gestito | $12,956,301 |
Valuta di base | USD |
Metodologia di replica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (01/mag/2024) | $45,372,579,066 |
Profilo ESG
(Indice 01/mag/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.06 |
Carbon Intensity | 528.64 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.
L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.
Standard & Poor’s® ed S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”) il cui utilizzo è concesso in licenza da Invesco. Gli ETF non sono appoggiati, avvallati, venduti né promossi da S&P o dalle sue società affiliate, che non formulano alcuna dichiarazione o condizione, né forniscono alcuna garanzia relativa all'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote e/o azioni degli ETF.
Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.
I dati mostrati in questa pagina web non sono in tempo reale; infatti possono essere ritardati a causa dei requisiti obbligatori del fornitore di dati. Di conseguenza, il prezzo del prodotto associato a un determinato sottostante quotato dal tuo intermediario o broker può essere considerevolmente diverso dal prezzo del prodotto che ci si aspetterebbe sulla base dei dati mostrati in questo sito. Invesco non si assume alcuna responsabilità per la perdita, in qualsiasi modo causata, derivante da errori in tali dati.
I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.
Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.