Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 15/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
LINDE ORD | IE000S9YS762 | 18,90% |
SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,10% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,17% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 4,15% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 4,09% |
GROUPON INC | US3994732069 | 3,80% |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,28% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 3,12% |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 2,94% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 2,79% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 2,29% |
AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 2,19% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 2,17% |
ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 2,14% |
DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 2,01% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 2,01% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,96% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,92% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 1,89% |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 1,74% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 1,60% |
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A | US5535301064 | 1,56% |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 1,53% |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 1,46% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,45% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 1,41% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,34% |
LINDE PLC | IE000S9YS762 | 1,27% |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,25% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,24% |
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 1,24% |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,21% |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,21% |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,17% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 1,16% |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 1,15% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 1,11% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,05% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,00% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,980% |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,860% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,860% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,850% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,680% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,680% |
TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,680% |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,670% |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,660% |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,630% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,610% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,590% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,590% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,590% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,590% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,590% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,590% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,580% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,580% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,580% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,580% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,580% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,580% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,580% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,580% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,580% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,570% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,570% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,570% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,560% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,530% |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,530% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,460% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,450% |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,400% |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,400% |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,370% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,370% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,360% |
KBR INC | US48242W1062 | 0,360% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,350% |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,270% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,250% |
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,230% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,230% |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,220% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,210% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,210% |
OKTA INC | US6792951054 | 0,200% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,180% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,150% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,130% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,130% |
KOPPERS HOLDINGS INC | US50060P1066 | 0,120% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,120% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,100% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,0900% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0800% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0700% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0400% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0400% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0200% |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0100% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,00% |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 29/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 51.92% |
Morgan Stanley | 48.08% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLBS LN |
ISIN | IE00B3XM3R14 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUMN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (30/4/2024) | $526.12 |
AUM | $12,891,101 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (30/4/2024) | $45,512,526,612 |
Perfil ESG
(Index 30/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 7.06 |
Carbon Intensity | 529.37 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.