Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 26/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 26/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 26/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,84%
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 11,10%
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 10,63%
AXA ORD FR0000120628 9,86%
SWISS RE AG ORD CH0126881561 6,04%
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,17%
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 4,76%
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,83%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,35%
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,04%

Componenti

Esposizione settoriale

al 03/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 03/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 7,94%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 7,61%
MSCI INC US55354G1004 7,52%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,34%
TRYG A/S DK0060636678 4,05%
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,94%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,88%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,80%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,46%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,35%
SWISS RE AG CH0126881561 2,33%
GENMAB A/S DK0010272202 2,29%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,21%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,21%
ALCON INC CH0432492467 2,16%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,15%
E.ON SE DE000ENAG999 1,64%
ALLSTATE CORP US0200021014 1,55%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,52%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,51%
KEYCORP US4932671088 1,42%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,37%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,29%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,28%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,25%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 1,19%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,08%
NN GROUP NV NL0010773842 1,00%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,990%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,980%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,940%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,930%
HUMANA INC US4448591028 0,910%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,890%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,860%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,770%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,730%
API GROUP CORP US00187Y1001 0,720%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,710%
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,670%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,640%
KBR INC US48242W1062 0,630%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,630%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,600%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,590%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,530%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,510%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,500%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,490%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,490%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,490%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,490%
CAMTEK LTD IL0010952641 0,450%
INSPERITY INC US45778Q1076 0,430%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,420%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,360%
COVESTRO AG DE0006062144 0,330%
ARYZTA AG CH0043238366 0,280%
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,260%
ORSTED A/S DK0060094928 0,250%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,250%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,220%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,210%
SGS SA-REG CH1256740924 0,210%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,200%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,180%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,180%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,170%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,160%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,150%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,150%
BKW AG CH0130293662 0,130%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,130%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,130%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,130%
PUMA SE DE0006969603 0,130%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,120%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,120%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,120%
SAP SE DE0007164600 0,120%
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,120%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,120%
OCI NV NL0010558797 0,110%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,110%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,110%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,110%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,100%
NESTE OYJ FI0009013296 0,100%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,100%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0800%
LOEWS CORP US5404241086 0,0800%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0800%
MOWI ASA NO0003054108 0,0800%
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0700%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600%
EVERGY INC US30034W1062 0,0600%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0400%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400%
SCOUT24 SE DE000A12DM80 0,0400%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0300%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,0200%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200%
ATEA ASA NO0004822503 0,0200%
ADOBE INC US00724F1012 0,0100%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,00%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,00%
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,00%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 03/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 91.49%
Morgan Stanley 2.91%
JP Morgan Chase Bank 2.83%
Société Générale 2.77%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Ticker Bloomberg dell'indice SXOIR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (06/mag/2024) €161.80
Patrimonio gestito €222,621,397
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (06/mag/2024) €43,444,623,632

Profilo ESG

(Indice 06/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.67
Carbon Intensity 1.24

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.