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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 12 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 12 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 12 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ALLIANZ ORD DE0008404005 15,55 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 11,10 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 10,95 %
AXA ORD FR0000120628 9,75 %
SWISS RE AG ORD CH0126881561 6,46 %
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 5,13 %
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 4,64 %
SWISS LIFE HLDG N ORD CH0014852781 3,86 %
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,53 %
AVIVA ORD GB00BPQY8M80 3,01 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 19 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 19 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
PEPSICO INC US7134481081 7,45 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,96 %
SIKA AG-REG CH0418792922 4,63 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 4,33 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 3,91 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 2,96 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 2,60 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 2,53 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,45 %
ALCON INC CH0432492467 2,39 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,38 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,38 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,35 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,32 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,31 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,30 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,17 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,96 %
BILL HOLDINGS INC US0900431000 1,77 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,75 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,68 %
LOEWS CORP US5404241086 1,61 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,58 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,54 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,48 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,47 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,44 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,32 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,24 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 1,23 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 1,19 %
AES CORP US00130H1059 1,16 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 1,04 %
BROWN BROWN INC US1152361010 0,970 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,960 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,880 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,820 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,810 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,800 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,780 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,760 %
MSCI INC US55354G1004 0,760 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,720 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,700 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,690 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,600 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,570 %
RAMBUS INC US7509171069 0,540 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,540 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,520 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,520 %
DELIVERY HERO SE DE000A2E4K43 0,510 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,510 %
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,500 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,450 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,400 %
TERADATA CORP US88076W1036 0,400 %
PFIZER INC US7170811035 0,380 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,290 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,290 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,270 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,260 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,260 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,250 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,220 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,190 %
SAP SE DE0007164600 0,180 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,180 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,180 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,170 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,160 %
MOWI ASA NO0003054108 0,160 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,150 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,130 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,130 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,120 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,110 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,110 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,110 %
OCI NV NL0010558797 0,110 %
PUMA SE DE0006969603 0,110 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,110 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,100 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,0900 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0900 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0900 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0900 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0800 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0800 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0800 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0700 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0700 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,0700 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,0600 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0600 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0600 %
EVERGY INC US30034W1062 0,0500 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0500 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0500 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0400 %
DHL GROUP DE0005552004 0,0400 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0400 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0400 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0400 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,0200 %
APPLE INC US0378331005 0,0200 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0100 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0100 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,00 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,00 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,00 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 19 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 92.12%
JP Morgan Chase Bank 2.78%
Société Générale 2.72%
Morgan Stanley 2.38%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Code Bloomberg Benchmark SXOIR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 avr. 2024) €160.42
AUM €225,091,466
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (22 avr. 2024) €42,329,828,947

Profil ESG

(Index 22 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.67
Carbon Intensity 1.23

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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