Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 12 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,55 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,10 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,95 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,75 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,46 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,13 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 4,64 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,86 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,53 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,01 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
PEPSICO INC | US7134481081 | 7,45 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 4,96 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 4,63 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,33 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 3,91 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 2,96 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,60 % |
VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 2,53 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,45 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,39 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,38 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 2,38 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 2,35 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 2,32 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,31 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,30 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,17 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,96 % |
BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 1,77 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,75 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,68 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 1,61 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,58 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,54 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,48 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,47 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,44 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,32 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,24 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 1,23 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,19 % |
AES CORP | US00130H1059 | 1,16 % |
SOUTHWESTERN ENERGY CO | US8454671095 | 1,04 % |
BROWN BROWN INC | US1152361010 | 0,970 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,960 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,880 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,820 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,810 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,800 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,780 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,760 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,760 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,720 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,700 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,690 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,600 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,570 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 0,540 % |
ALAMOS GOLD INC-CLASS A | CA0115321089 | 0,540 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,520 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,520 % |
DELIVERY HERO SE | DE000A2E4K43 | 0,510 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,510 % |
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | US4456581077 | 0,500 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,450 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,400 % |
TERADATA CORP | US88076W1036 | 0,400 % |
PFIZER INC | US7170811035 | 0,380 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,290 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,290 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,270 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,260 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,260 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,250 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,220 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,190 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,180 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,180 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,180 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,170 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,160 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,160 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,150 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,130 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,130 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,120 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,110 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,110 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,110 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,110 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,110 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,110 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,100 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,0900 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,0900 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0900 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0900 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0800 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,0800 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0800 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0700 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0700 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,0600 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,0600 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0600 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0600 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0500 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0500 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0400 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,0400 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0400 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0300 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,0200 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0200 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0100 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,0100 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,00 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 92.12% |
JP Morgan Chase Bank | 2.78% |
Société Générale | 2.72% |
Morgan Stanley | 2.38% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (22 avr. 2024) | €160.42 |
AUM | €225,091,466 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (22 avr. 2024) | €42,329,828,947 |
Profil ESG
(Index 22 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.67 |
Carbon Intensity | 1.23 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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