Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 15/01/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 15/01/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 15/01/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ALLIANZ ORD DE0008404005 14,78%
ZURICH INSURANCE GROUP ORD CH0011075394 12,24%
AXA ORD FR0000120628 9,91%
MUENCHENER RUECKVER N ORD DE0008430026 8,01%
PRUDENTIAL ORD GB0007099541 5,90%
SWISS RE AG ORD CH0126881561 5,45%
ASSICURAZIONI GENERALI ORD IT0000062072 4,44%
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD GB0005603997 3,84%
AVIVA ORD GB0002162385 3,63%
SAMPO ORD FI0009003305 3,31%

Fund components

Exposición sectorial

as of 21/01/2021 (%)

Exposición por paises

as of 21/01/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,48%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 5,52%
AMAZON.COM INC US0231351067 4,02%
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 3,74%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,47%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,36%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,33%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,28%
ORSTED A/S DK0060094928 3,27%
EQUINOR ASA NO0010096985 3,23%
GENMAB A/S DK0010272202 2,87%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,66%
MARATHON OIL CORP US5658491064 2,63%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 2,50%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 2,50%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 2,41%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,24%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,17%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,05%
SWISS RE AG CH0126881561 2,05%
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 1,83%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,75%
CONTINENTAL AG DE0005439004 1,74%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,72%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,53%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,52%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,50%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,48%
FORD MOTOR CO US3453708600 1,41%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,25%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,23%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,19%
RESMED INC US7611521078 1,19%
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,950%
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 0,790%
UMICORE BE0974320526 0,760%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,760%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,750%
MERCK KGAA DE0006599905 0,740%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,730%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,730%
E.ON SE DE000ENAG999 0,730%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,720%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,720%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,720%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,720%
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,710%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,710%
XPO LOGISTICS INC US9837931008 0,660%
INTEL CORP US4581401001 0,580%
EQT CORP US26884L1098 0,470%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,440%
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,400%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,370%
ZOVIO INC US98979V1026 0,360%
H&R BLOCK INC US0936711052 0,290%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,260%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,150%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,140%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0700%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0600%
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 0,0500%
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,0400%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0400%
SAP SE DE0007164600 0,0400%
BASF SE DE000BASF111 0,0400%
TTM TECHNOLOGIES US87305R1095 0,0400%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300%
INWIDO AB SE0006220018 0,0300%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0300%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,0300%
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,0200%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0200%
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
BETSSON AB SE0014186532 0,0200%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0200%
SFS GROUP AG CH0239229302 0,0200%
YIT OYJ FI0009800643 0,0200%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0200%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0200%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0200%
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,0200%
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,0200%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0200%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0200%
VOPAK NL0009432491 0,0200%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0200%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0200%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0200%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0200%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0100%
NESTE OYJ FI0009013296 0,0100%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,0100%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0100%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,0100%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0100%
ELEKTA AB-B SHS SE0000163628 0,0100%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0100%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,0100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0100%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,0100%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0100%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,0100%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0100%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0100%
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC-A VGG0457F1071 0,0100%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0100%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0100%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
OMV AG AT0000743059 0,0100%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0100%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,0100%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0100%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,0100%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,0100%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100%
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0100%
OCI NV NL0010558797 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0100%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0100%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
SONAE PTSON0AM0001 0,00%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00%
SANDVIK AB SE0000667891 0,00%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00%
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/01/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 98.34%
Morgan Stanley 0.65%
Société Générale 0.53%
JP Morgan Chase Bank 0.48%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XIPS GY
ISIN IE00B5MTXJ97
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOIR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (22/01/2021) €106.96
AUM €253,764,895
Divisa base EUR
Umbrella AUM (22/01/2021) €20,514,793,465

ESG Characteristics

(Index 22/01/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.49
Carbon Intensity 1.15

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.