Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. La valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Dal momento che una quota significativa del fondo è investita in paesi meno sviluppati, gli investitori devono essere disposti ad accettare un grado di rischio più elevato rispetto a un ETF che investe esclusivamente in mercati sviluppati. La capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 05/apr/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 05/apr/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 05/apr/2024 (%)

Nome ISIN Peso
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 8,30%
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 4,13%
TENCENT ORD KYG875721634 3,63%
BABA-SW ORD KYG017191142 2,02%
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,48%
SK HYNIX ORD KR7000660001 1,02%
PDD HOLDINGS ADS US7223041028 0,98%
ICICI BANK ORD INE090A01021 0,94%
MEITUAN-W ORD KYG596691041 0,90%
HON HAI IND ORD TW0002317005 0,86%

Componenti

Esposizione regionale

al 17/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 17/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
AMAZON.COM INC US0231351067 7,31%
KENVUE INC US49177J1025 6,01%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 5,96%
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 3,51%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,40%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 3,05%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,05%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 3,04%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 2,01%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,96%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 1,79%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 1,67%
NUTANIX INC - A US67059N1081 1,49%
SNAP INC - A US83304A1060 1,49%
NETAPP INC US64110D1046 1,37%
MONDAY.COM LTD IL0011762130 1,34%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,30%
ALLSTATE CORP US0200021014 1,27%
BRP INC/CA- SUB VOTING CA05577W2004 1,27%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 1,11%
RLX TECHNOLOGY INC-ADR US74969N1037 1,10%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 1,10%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 1,09%
GARTNER INC US3666511072 1,08%
HUMANA INC US4448591028 1,07%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,05%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,01%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,990%
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,980%
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,960%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,940%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,910%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,890%
QUALYS INC US74758T3032 0,870%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,870%
NATERA INC US6323071042 0,810%
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 0,810%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,760%
UGI CORP US9026811052 0,720%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,680%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,680%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,680%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,670%
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,670%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,670%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,660%
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,650%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,650%
OMNICELL INC US68213N1090 0,610%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,610%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,610%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,600%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,580%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,530%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,500%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,480%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,480%
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,470%
CBIZ INC US1248051021 0,460%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,440%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,430%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,430%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,430%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,410%
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,400%
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,390%
SEMTECH CORP US8168501018 0,390%
VICOR CORP US9258151029 0,360%
INGEVITY CORP US45688C1071 0,350%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,330%
API GROUP CORP US00187Y1001 0,330%
SM ENERGY CO US78454L1008 0,330%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,320%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,320%
INFINERA CORP US45667G1031 0,320%
AMERESCO INC-CL A US02361E1082 0,310%
AZZ INC US0024741045 0,300%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,280%
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,260%
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,250%
EVOLUS INC US30052C1071 0,250%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,250%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,240%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,240%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,240%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,240%
RWE AG DE0007037129 0,240%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,240%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,240%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,240%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,240%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,230%
MERCK KGAA DE0006599905 0,220%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,220%
PTC INC US69370C1009 0,220%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,220%
APPLE INC US0378331005 0,220%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,220%
ADOBE INC US00724F1012 0,210%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,210%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,210%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,200%
NETFLIX INC US64110L1061 0,200%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,200%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,200%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,190%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,190%
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,190%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,180%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,180%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,160%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,140%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,140%
GENMAB A/S DK0010272202 0,100%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,100%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,100%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,100%
CAREDX INC US14167L1035 0,0800%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0800%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0700%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,0700%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0700%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0700%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,0600%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0600%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,0500%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0500%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500%
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,0500%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0500%
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,0500%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0500%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0500%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,0500%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,0400%
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0400%
INTEL CORP US4581401001 0,0400%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0300%
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0300%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0300%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,0300%
KIRBY CORP US4972661064 0,0300%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300%
CALIX INC US13100M5094 0,0300%
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0300%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0300%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0300%
CONDUENT INC US2067871036 0,0300%
F5 INC US3156161024 0,0200%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,0200%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200%
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200%
VESTIS CORP US29430C1027 0,0200%
ILLUMINA INC US4523271090 0,0200%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0200%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0200%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0200%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100%
ONESPAN INC US68287N1000 0,0100%
YELP INC US9858171054 0,0100%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0100%
CIVISTA BANCSHARES INC US1788671071 0,0100%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100%
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0100%
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0100%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0100%
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0100%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0100%
INOGEN INC US45780L1044 0,0100%
OOMA INC US6834161019 0,0100%
GMS INC US36251C1036 0,0100%
CERUS CORP US1570851014 0,0100%
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,0100%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,00%
NATIONAL RESEARCH CORP US6373722023 0,00%
TRUECAR INC US89785L1070 0,00%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,00%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,00%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00%
DEMANT A S DK0060738599 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00%
HAWKINS INC US4202611095 0,00%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Goldman Sachs 71.6%
JP Morgan Chase Bank 22.57%
Société Générale 4.62%
Morgan Stanley 1.22%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg dell'indice NDUEEGF
Commissione di gestione 0,19%
Commissione dello swap 0,10%
NAV (20/mag/2024) $52.44
Patrimonio gestito $363,819,866
Valuta di base USD
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (20/mag/2024) $48,615,121,070

Profilo ESG

(Indice 20/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.75
Carbon Intensity 331.00

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Il fondo e i titoli riportati nel presente documento non sono sponsorizzati, garantiti, commercializzati o promossi da MSCI, e MSCI declina ogni responsabilitá relativa a fondi, titoli o indici sui quali tali fondi e titoli sono basati. Il Prospetto contiene una descrizione piú dettagliata della relazione a responsabilitá limitata che MSCI ha rispetto a Invesco ed i relativi fondi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.