Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 8,24 % |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 3,99 % |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,58 % |
BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,03 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,51 % |
SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 1,01 % |
PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 0,97 % |
ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,95 % |
MEITUAN-W ORD | KYG596691041 | 0,87 % |
HON HAI IND ORD | TW0002317005 | 0,84 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,99 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 5,68 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,94 % |
MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 3,64 % |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 3,59 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 3,42 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 3,23 % |
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | US9553061055 | 2,97 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,96 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,83 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,19 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 2,04 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,73 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 1,70 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,59 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 1,47 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,43 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 1,25 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 1,23 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,22 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,06 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,00 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,00 % |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 1,00 % |
ICICI BANK LTD-SPON ADR | US45104G1040 | 0,990 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,980 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,970 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,970 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,960 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,900 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,890 % |
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,880 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,870 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 0,810 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,770 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,740 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 0,720 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,710 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,710 % |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 0,690 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,680 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,680 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,680 % |
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A | US0028962076 | 0,650 % |
ROBLOX CORP -CLASS A | US7710491033 | 0,650 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,650 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,610 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,610 % |
STAAR SURGICAL CO | US8523123052 | 0,600 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,590 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,590 % |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,530 % |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,510 % |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,480 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,480 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,470 % |
HYSTER-YALE MATERIALS | US4491721050 | 0,460 % |
CBIZ INC | US1248051021 | 0,460 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,450 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,450 % |
PACKAGING CORP OF AMERICA | US6951561090 | 0,430 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,420 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,420 % |
SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,400 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,390 % |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,390 % |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,360 % |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,350 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,350 % |
SM ENERGY CO | US78454L1008 | 0,350 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,340 % |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,320 % |
INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,320 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,310 % |
AZZ INC | US0024741045 | 0,300 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,290 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,270 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,250 % |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,250 % |
EVOLUS INC | US30052C1071 | 0,250 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,240 % |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,240 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,240 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,240 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,230 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,230 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,230 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,230 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,230 % |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,220 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,220 % |
PTC INC | US69370C1009 | 0,220 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,210 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,210 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,210 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,210 % |
CSX CORP | US1264081035 | 0,200 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,200 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,200 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,200 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,190 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,190 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,190 % |
LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,180 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,180 % |
CASTELLUM AB | SE0000379190 | 0,180 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,150 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,150 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,140 % |
BKW AG | CH0130293662 | 0,140 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,140 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,110 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,100 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0900 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,0900 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0800 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0800 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0600 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,0600 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0600 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0500 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500 % |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0500 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0500 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0500 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0500 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0500 % |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,0500 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,0400 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,0400 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,0300 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0300 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0300 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,0300 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,0300 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0300 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0300 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0200 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,0200 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,0200 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0200 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,0200 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0200 % |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 0,0200 % |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0200 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,0100 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0100 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0100 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100 % |
CAMDEN NATIONAL CORP | US1330341082 | 0,0100 % |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0100 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,0100 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0100 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0100 % |
HORMEL FOODS CORP | US4404521001 | 0,0100 % |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,00 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,00 % |
FLUSHING FINANCIAL CORP | US3438731057 | 0,00 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,00 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 8 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 71.62% |
JP Morgan Chase Bank | 22.57% |
Société Générale | 4.62% |
Morgan Stanley | 1.18% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Code Bloomberg Benchmark | NDUEEGF |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (9 mai 2024) | $50.57 |
AUM | $350,841,822 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (9 mai 2024) | $47,223,276,133 |
Profil ESG
(Index 9 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.73 |
Carbon Intensity | 325.53 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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