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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 28 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 28 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 8,24 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 3,99 %
TENCENT ORD KYG875721634 3,58 %
BABA-SW ORD KYG017191142 2,03 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,51 %
SK HYNIX ORD KR7000660001 1,01 %
PDD HOLDINGS ADS US7223041028 0,97 %
ICICI BANK ORD INE090A01021 0,95 %
MEITUAN-W ORD KYG596691041 0,87 %
HON HAI IND ORD TW0002317005 0,84 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 8 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 8 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 6,99 %
NVIDIA CORP US67066G1040 5,68 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,94 %
MARSH & MCLENNAN COS US5717481023 3,64 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 3,59 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 3,42 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 3,23 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 2,97 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,96 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,83 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,19 %
ALLSTATE CORP US0200021014 2,04 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,73 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 1,70 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,59 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 1,47 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 1,43 %
SNAP INC - A US83304A1060 1,25 %
GARMIN LTD CH0114405324 1,23 %
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,22 %
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 1,06 %
GARTNER INC US3666511072 1,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,00 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 1,00 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,990 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,980 %
HUMANA INC US4448591028 0,970 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,970 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,960 %
QUALYS INC US74758T3032 0,900 %
KEYCORP US4932671088 0,890 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,880 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,870 %
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 0,810 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,770 %
NATERA INC US6323071042 0,740 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,720 %
MARKEL CORP US5705351048 0,710 %
CATALENT INC US1488061029 0,710 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,690 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,680 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,680 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,680 %
ABERCROMBIE FITCH CO-CL A US0028962076 0,650 %
ROBLOX CORP -CLASS A US7710491033 0,650 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,650 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,610 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,610 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,600 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,590 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,590 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,530 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,510 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,480 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,480 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,470 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,460 %
CBIZ INC US1248051021 0,460 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,450 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,450 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,430 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,420 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,420 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,400 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,390 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,390 %
VICOR CORP US9258151029 0,360 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,350 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,350 %
SM ENERGY CO US78454L1008 0,350 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,340 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,320 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,320 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,310 %
AZZ INC US0024741045 0,300 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,290 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,270 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,250 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,250 %
EVOLUS INC US30052C1071 0,250 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,240 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,240 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,240 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,240 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,230 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,230 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,230 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,230 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,220 %
ADOBE INC US00724F1012 0,220 %
PTC INC US69370C1009 0,220 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,210 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,210 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,210 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,210 %
CSX CORP US1264081035 0,200 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,200 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,200 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,200 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,190 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,190 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,190 %
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,180 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,180 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,180 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,150 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,150 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,140 %
BKW AG CH0130293662 0,140 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,140 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,110 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,100 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0900 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,0900 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0800 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0800 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0600 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,0600 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0600 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,0500 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0500 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0500 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,0500 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,0400 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0400 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0300 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0300 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0300 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,0300 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0300 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0300 %
CALIX INC US13100M5094 0,0300 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0300 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0300 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0300 %
F5 INC US3156161024 0,0200 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,0200 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200 %
VESTIS CORP US29430C1027 0,0200 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,0200 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200 %
YELP INC US9858171054 0,0200 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0200 %
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,0200 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0200 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0200 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0100 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0100 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0100 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0100 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0100 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
GMS INC US36251C1036 0,0100 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,0100 %
CERUS CORP US1570851014 0,0100 %
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,0100 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,00 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,00 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,00 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00 %
DEMANT A S DK0060738599 0,00 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00 %
HAWKINS INC US4202611095 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 8 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 71.62%
JP Morgan Chase Bank 22.57%
Société Générale 4.62%
Morgan Stanley 1.18%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (9 mai 2024) $50.57
AUM $350,841,822
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (9 mai 2024) $47,223,276,133

Profil ESG

(Index 9 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.73
Carbon Intensity 325.53

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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