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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 18 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 17,93 %
EVOLUTION ORD SE0012673267 16,76 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 14,19 %
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 8,89 %
ACCOR ORD FR0000120404 7,69 %
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 6,79 %
SODEXO ORD FR0000121220 6,65 %
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 6,27 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 5,02 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 4,06 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 24 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 24 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 4,03 %
SAP SE DE0007164600 2,80 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,65 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,57 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,54 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,53 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,52 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 2,13 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,99 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,99 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,88 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,82 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,82 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,77 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,76 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,69 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,68 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,68 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,67 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,57 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,56 %
ATEA ASA NO0004822503 1,55 %
PUMA SE DE0006969603 1,53 %
AALBERTS NV NL0000852564 1,53 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,51 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,50 %
SIGNIFY NV NL0011821392 1,50 %
OCI NV NL0010558797 1,49 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,49 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,43 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,41 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,36 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,35 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,31 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,27 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,25 %
ETSY INC US29786A1060 1,24 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,24 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,20 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,13 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,11 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,10 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,10 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,09 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,09 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,08 %
ALCON INC CH0432492467 1,07 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,970 %
DHL GROUP DE0005552004 0,950 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,910 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,830 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,770 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,740 %
APPLE INC US0378331005 0,650 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,650 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,550 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,530 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,520 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 0,510 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,500 %
MSCI INC US55354G1004 0,500 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,470 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,470 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,470 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,470 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,460 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,450 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,450 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,450 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,430 %
DEMANT A S DK0060738599 0,430 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,400 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,390 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,370 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,360 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,360 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,350 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,320 %
ARGENX SE NL0010832176 0,320 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,290 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,280 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,270 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,250 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,230 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,230 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,230 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,230 %
HUMANA INC US4448591028 0,230 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,200 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,170 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,150 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,140 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,140 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,140 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,120 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,110 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,110 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,100 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,100 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,100 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,100 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0800 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0600 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0500 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0200 %
CATALENT INC US1488061029 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0100 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 34.03%
Société Générale 27.79%
JP Morgan Chase Bank 24.5%
Goldman Sachs 13.68%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Code Bloomberg Benchmark SXOTR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (25 avr. 2024) €236.41
AUM €7,455,213
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (25 avr. 2024) €42,463,272,388

Profil ESG

(Index 25 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.55
Carbon Intensity 343.20

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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