Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 17,93 % |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 16,76 % |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 14,19 % |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 8,89 % |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 7,69 % |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 6,79 % |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 6,65 % |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 6,27 % |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 5,02 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 4,06 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 4,03 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,80 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,65 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,57 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,54 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,53 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,52 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 2,13 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,99 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,99 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,88 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1,82 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,82 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,77 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,76 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,69 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,68 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,68 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,67 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,57 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,56 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,55 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,53 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,53 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,51 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,50 % |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 1,50 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,49 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,49 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,43 % |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,41 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,36 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,35 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,31 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,27 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,25 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,24 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,24 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,20 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,13 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,11 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,10 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,10 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,09 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,09 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,08 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,07 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,970 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,950 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,910 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,830 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,740 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,650 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,650 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,550 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,530 % |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,520 % |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,510 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,500 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,500 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,470 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,470 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,470 % |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,470 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,460 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,450 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,450 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,430 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,430 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,400 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,390 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,370 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,360 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,360 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,350 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,320 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,320 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,290 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,280 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,270 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,250 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,230 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,230 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,230 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,230 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,230 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,200 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,150 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,140 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,140 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,140 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,120 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,110 % |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,100 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,100 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,100 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,100 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,100 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,100 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0800 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0600 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0500 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,0300 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0200 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100 % |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 24 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 34.03% |
Société Générale | 27.79% |
JP Morgan Chase Bank | 24.5% |
Goldman Sachs | 13.68% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOTR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (25 avr. 2024) | €236.41 |
AUM | €7,455,213 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (25 avr. 2024) | €42,463,272,388 |
Profil ESG
(Index 25 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.55 |
Carbon Intensity | 343.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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