Invesco STOXX Europe 600 Optimised Travel & Leisure UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 17/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD | IE00BWT6H894 | 18,13% |
EVOLUTION ORD | SE0012673267 | 16,97% |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD | GB00BHJYC057 | 14,26% |
RYANAIR HOLDINGS ORD | IE00BYTBXV33 | 8,84% |
ACCOR ORD | FR0000120404 | 7,63% |
WHITBREAD ORD | GB00B1KJJ408 | 6,85% |
SODEXO ORD | FR0000121220 | 6,55% |
ENTAIN ORD | IM00B5VQMV65 | 6,26% |
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD | ES0177542018 | 4,81% |
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD | DE0008232125 | 3,88% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 4,03% |
SAP SE | DE0007164600 | 2,80% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,65% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 2,57% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 2,54% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,53% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 2,52% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 2,13% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,99% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,99% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,88% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 1,82% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,82% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,77% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,76% |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 1,69% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,68% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,68% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,67% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,57% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,56% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,55% |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,53% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 1,53% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,51% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 1,50% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 1,50% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,49% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,49% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,43% |
HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 1,41% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 1,36% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,35% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,31% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,27% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,25% |
ETSY INC | US29786A1060 | 1,24% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,24% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 1,20% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,13% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,11% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,10% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,10% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,09% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 1,09% |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 1,08% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,07% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,970% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,950% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,910% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,830% |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,770% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,740% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,650% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,650% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,550% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,530% |
GARMIN LTD | CH0114405324 | 0,520% |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,510% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,500% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,500% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,470% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,470% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,470% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,470% |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,460% |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,450% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,450% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,450% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,430% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,430% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,400% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,390% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,370% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,360% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,360% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,350% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,320% |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,320% |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,290% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,280% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,270% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,250% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,230% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,230% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,230% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,230% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,230% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,200% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,170% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,150% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,140% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,140% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,140% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,120% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,110% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,110% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,100% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,100% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,100% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,100% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,100% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,100% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0800% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0600% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0500% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400% |
BANG & OLUFSEN A/S | DK0010218429 | 0,0300% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,0200% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,0200% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 24/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 34.03% |
Société Générale | 27.79% |
JP Morgan Chase Bank | 24.5% |
Goldman Sachs | 13.68% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XTPS GY |
ISIN | IE00B5MJYC95 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOTR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (25/4/2024) | €236.41 |
AUM | €7,455,213 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (25/4/2024) | €42,463,272,388 |
Perfil ESG
(Index 25/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.55 |
Carbon Intensity | 343.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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