Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 19 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 19 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,79 %
AIRBUS ORD NL0000235190 5,71 %
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,94 %
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,59 %
SAFRAN ORD FR0000073272 3,58 %
ADYEN ORD NL0012969182 3,14 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,04 %
VOLVO ORD SE0000115446 2,91 %
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,90 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 29 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 29 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 5,28 %
EPIROC AB-B SE0015658117 4,87 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,72 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,29 %
GARMIN LTD CH0114405324 2,65 %
MSCI INC US55354G1004 2,62 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,60 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,50 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,47 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,46 %
SOLVAY SA BE0003470755 2,45 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,44 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,44 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,41 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,39 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,38 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 2,34 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,20 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,66 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,66 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,51 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,41 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,31 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,25 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,17 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,05 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,03 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,03 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,02 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,930 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,910 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,850 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,840 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,800 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,800 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,800 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,790 %
MOWI ASA NO0003054108 0,790 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,790 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,790 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,780 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,780 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,760 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,730 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,640 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,610 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,590 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,570 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,550 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,550 %
APPLE INC US0378331005 0,540 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,540 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,540 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,540 %
PUMA SE DE0006969603 0,530 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,520 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,510 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,510 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,460 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,450 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,440 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,420 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,390 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,380 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,320 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,290 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,280 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,270 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,260 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,260 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,260 %
OMV AG AT0000743059 0,260 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,260 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,260 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,260 %
SAP SE DE0007164600 0,260 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,250 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,250 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,250 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,250 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,250 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,250 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,240 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,240 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,230 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,220 %
HUMANA INC US4448591028 0,200 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,180 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,170 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,160 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,120 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,110 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0900 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0900 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0600 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,0100 %
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0100 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 29 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 70.91%
JP Morgan Chase Bank 17.62%
Société Générale 5.77%
Morgan Stanley 5.7%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Code Bloomberg Benchmark SXONR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (30 avr. 2024) €388.91
AUM €13,968,841
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (30 avr. 2024) €42,564,906,815

Profil ESG

(Index 30 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.66
Carbon Intensity 28.10

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les indices STOXX® Optimised indices et toute marques commerciales sont la propriété de STOXX Limited et sont sous licence pour utilisation à certaines fins par Invesco. Les fonds suivant les indices STOXX ® Optimised ne sont pas parrainés, vendus, ni promus par STOXX Limited et sont utilisés sous licence par Invesco.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.