Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 19.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 19.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 19.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
SIEMENS N ORD DE0007236101 9,24 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 5,79 %
AIRBUS ORD NL0000235190 5,71 %
ABB LTD N ORD CH0012221716 4,94 %
BAE SYSTEMS ORD GB0002634946 3,59 %
SAFRAN ORD FR0000073272 3,58 %
ADYEN ORD NL0012969182 3,14 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD GB00B63H8491 3,04 %
VOLVO ORD SE0000115446 2,91 %
DEUTSCHE POST N ORD DE0005552004 2,90 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 29.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 29.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 5,28 %
EPIROC AB-B SE0015658117 4,87 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 3,72 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,29 %
GARMIN LTD CH0114405324 2,65 %
MSCI INC US55354G1004 2,62 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 2,60 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,50 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,47 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,46 %
SOLVAY SA BE0003470755 2,45 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,44 %
RANDSTAD NV NL0000379121 2,44 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,41 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 2,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,39 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,38 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 2,34 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,20 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,66 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,66 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,51 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,41 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,31 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,25 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 1,17 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,05 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,03 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,03 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,02 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,930 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,910 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,850 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,840 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,800 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,800 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,800 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,790 %
MOWI ASA NO0003054108 0,790 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,790 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,790 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,780 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,780 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,760 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,730 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,640 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,610 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,590 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,570 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,550 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,550 %
APPLE INC US0378331005 0,540 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,540 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,540 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,540 %
PUMA SE DE0006969603 0,530 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,520 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,510 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,510 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,460 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,450 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,440 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,420 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,390 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,380 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,320 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,290 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,280 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,270 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,260 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,260 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,260 %
OMV AG AT0000743059 0,260 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,260 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,260 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,260 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,260 %
SAP SE DE0007164600 0,260 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,250 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,250 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,250 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,250 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,250 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,250 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,240 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,240 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,230 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,220 %
HUMANA INC US4448591028 0,200 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,180 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,170 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,160 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,120 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,120 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,110 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,100 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0900 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0900 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0600 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0400 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0100 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,0100 %
TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 0,0100 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 29.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 70.91%
JP Morgan Chase Bank 17.62%
Société Générale 5.77%
Morgan Stanley 5.7%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XNPS GY
ISIN IE00B5MJYX09
Bloomberg Benchmark SXONR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.04.2024) €388.91
Verwaltetes Vermögen €13,968,841
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (30.04.2024) €42,564,906,815

Profil ESG

(Index 30.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.66
Carbon Intensity 28.10

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.