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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 3 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 3 mai 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 3 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD IE00BWT6H894 19,04 %
EVOLUTION ORD SE0012673267 15,65 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP ORD GB00BHJYC057 13,96 %
RYANAIR HOLDINGS ORD IE00BYTBXV33 8,76 %
ACCOR ORD FR0000120404 7,92 %
SODEXO ORD FR0000121220 6,95 %
WHITBREAD ORD GB00B1KJJ408 6,61 %
ENTAIN ORD IM00B5VQMV65 5,96 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD ES0177542018 5,28 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD DE0008232125 4,17 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 9 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 9 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 3,72 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,62 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,04 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,80 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,66 %
COVESTRO AG DE0006062144 2,54 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 2,44 %
OMV AG AT0000743059 2,36 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,33 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,17 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,15 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,13 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,08 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,77 %
SGS SA-REG CH1256740924 1,47 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,44 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,40 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,39 %
OCI NV NL0010558797 1,39 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,37 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,37 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,36 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,36 %
BIOTAGE AB SE0000454746 1,36 %
ARYZTA AG CH0043238366 1,34 %
TRYG A/S DK0060636678 1,32 %
ETSY INC US29786A1060 1,32 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,31 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,31 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,30 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 1,30 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,29 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,29 %
BKW AG CH0130293662 1,29 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,28 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,27 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,26 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,26 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,26 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,23 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,23 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,22 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,22 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,15 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,12 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,11 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,10 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 1,09 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,07 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,06 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,900 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,770 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,630 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,610 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,610 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,600 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,590 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,580 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,560 %
D'IETEREN GROUP BE0974259880 0,560 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,540 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,540 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,540 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,530 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,530 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,520 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,510 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,500 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,500 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,490 %
DEMANT A S DK0060738599 0,480 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,480 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,480 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,430 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,390 %
ARGENX SE NL0010832176 0,360 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,360 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,360 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,330 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,310 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,280 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,280 %
HUMANA INC US4448591028 0,270 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,270 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,260 %
AEGON LTD BMG0112X1056 0,240 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,200 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,150 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,120 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,120 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0300 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,0300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0300 %
CATALENT INC US1488061029 0,0200 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0200 %
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 9 mai 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 31.64%
JP Morgan Chase Bank 28.63%
Société Générale 23.74%
Goldman Sachs 15.99%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XTPS GY
ISIN IE00B5MJYC95
Code Bloomberg Benchmark SXOTR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (10 mai 2024) €239.76
AUM €6,501,933
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (10 mai 2024) €43,979,033,808

Profil ESG

(Index 10 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.56
Carbon Intensity 330.70

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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