Invesco STOXX Europe 600 Optimised Insurance UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 24 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 15,72 % |
MUENCHENER RUECKVER N ORD | DE0008430026 | 11,42 % |
ZURICH INSURANCE GROUP ORD | CH0011075394 | 10,66 % |
AXA ORD | FR0000120628 | 9,85 % |
SWISS RE AG ORD | CH0126881561 | 6,04 % |
ASSICURAZIONI GENERALI ORD | IT0000062072 | 5,16 % |
PRUDENTIAL ORD | GB0007099541 | 4,76 % |
SWISS LIFE HLDG N ORD | CH0014852781 | 3,81 % |
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD | GB0005603997 | 3,30 % |
AVIVA ORD | GB00BPQY8M80 | 3,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
MSCI INC | US55354G1004 | 7,96 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,56 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,74 % |
VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 4,71 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 4,51 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 4,41 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 3,92 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 3,89 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 3,69 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 3,66 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 2,83 % |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 2,81 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 2,23 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 2,22 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,22 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 2,19 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 2,17 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 2,11 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 1,51 % |
KEYCORP | US4932671088 | 1,40 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,38 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,29 % |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,24 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 1,21 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,17 % |
ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 1,09 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,00 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,870 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,850 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,820 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,750 % |
SKECHERS USA INC-CL A | US8305661055 | 0,670 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,630 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,620 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,600 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,590 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,560 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,540 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,540 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,530 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,510 % |
DOMETIC GROUP AB | SE0007691613 | 0,500 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,490 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,490 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,490 % |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,490 % |
RIETER HOLDING AG-REG | CH0003671440 | 0,490 % |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,480 % |
BORREGAARD ASA | NO0010657505 | 0,480 % |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,480 % |
INSPERITY INC | US45778Q1076 | 0,430 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,330 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,320 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,280 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,270 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,270 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,260 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,250 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,240 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,210 % |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,210 % |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,210 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,190 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,190 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,170 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,170 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,150 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,140 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,130 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,120 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,120 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,120 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,120 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,120 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,120 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,110 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,110 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,110 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,100 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,100 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,100 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,100 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CH0010570759 | 0,100 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0900 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,0900 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0800 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0800 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,0800 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,0800 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0700 % |
SCANDIC HOTELS GROUP AB | SE0007640156 | 0,0700 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,0600 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,0600 % |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,0600 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0600 % |
EVERGY INC | US30034W1062 | 0,0600 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,0500 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0500 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0500 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,0400 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0400 % |
SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,0400 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0400 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0300 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,0200 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,0200 % |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0200 % |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,0100 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0100 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,0100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
SAP SE | DE0007164600 | 0,00 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,00 % |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,00 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,00 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,00 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,00 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,00 % |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,00 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,00 % |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,00 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,00 % |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 1 mai 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 91.68% |
JP Morgan Chase Bank | 2.84% |
Société Générale | 2.77% |
Morgan Stanley | 2.71% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XIPS GY |
ISIN | IE00B5MTXJ97 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOIR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (2 mai 2024) | €159.59 |
AUM | €219,080,893 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | €42,785,527,746 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
Quality Score (0-10) | 8.67 |
Carbon Intensity | 1.23 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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