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Risques d'investissement

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Economic exposure

Répartition géographique

as of 2 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 mai 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 2 mai 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ENERGY TRANSFER UNT US29273V1008 10,35 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT US2937921078 8,91 %
MPLX COM UNT US55336V1008 6,20 %
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT US01877R1086 5,60 %
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT US7265031051 5,36 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT US16411Q1013 5,29 %
BLACK STONE MINERALS UNT US09225M1018 5,11 %
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT US9586691035 5,05 %
DORCHESTER MINERALS UNT US25820R1059 4,87 %
VIPER ENERGY CL A ORD US9279591062 4,83 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 1 mai 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 1 mai 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 8,06 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 4,98 %
CME GROUP INC US12572Q1058 4,01 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 3,69 %
HUBSPOT INC US4435731009 3,31 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,01 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 2,92 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,35 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 2,34 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,24 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 2,11 %
ROKU INC US77543R1023 2,05 %
UFP INDUSTRIES INC US90278Q1085 1,74 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,72 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,70 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 1,35 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 1,33 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,33 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 1,20 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 1,15 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 1,10 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 1,09 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,09 %
UNITIL CORP US9132591077 1,08 %
ASSURANT INC US04621X1081 1,06 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 1,05 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 1,01 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,990 %
ITRON INC US4657411066 0,930 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,900 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,890 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,870 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,780 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,760 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,710 %
ADOBE INC US00724F1012 0,690 %
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,680 %
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,680 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,650 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,630 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,630 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,620 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,610 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,610 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,600 %
YELP INC US9858171054 0,590 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,590 %
CIENA CORP US1717793095 0,580 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,570 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,570 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,560 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,560 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,560 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,550 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,540 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,540 %
YORK WATER CO US9871841089 0,530 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,510 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,500 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,500 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,490 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,490 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,460 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,460 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,430 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,380 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,370 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,360 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,350 %
SANMINA CORP US8010561020 0,340 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,340 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,330 %
AMERIS BANCORP US03076K1088 0,320 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,320 %
CERUS CORP US1570851014 0,310 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,310 %
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,280 %
TOWNE BANK US89214P1093 0,280 %
CONDUENT INC US2067871036 0,280 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 0,270 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,270 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,260 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,260 %
MAXIMUS INC US5779331041 0,260 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,250 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,250 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,250 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,240 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,240 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,240 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,230 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,220 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,220 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,220 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,220 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,210 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,200 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,190 %
GROUPON INC US3994732069 0,180 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,180 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,180 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,170 %
DIGI INTERNATIONAL INC US2537981027 0,170 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,160 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,160 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,150 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,150 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,150 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,150 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,140 %
GMS INC US36251C1036 0,140 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,130 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,130 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,130 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,130 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,130 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,120 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,120 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,120 %
ALLETE INC US0185223007 0,110 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,110 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,110 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,110 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,110 %
INOGEN INC US45780L1044 0,100 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,100 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,100 %
CALIX INC US13100M5094 0,0900 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,0900 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,0900 %
MIDDLESEX WATER CO US5966801087 0,0900 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0900 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,0800 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 0,0800 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0800 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0800 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0700 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0700 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN US04280A1007 0,0700 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,0600 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0600 %
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC US2026081057 0,0600 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,0600 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0600 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0600 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0600 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0600 %
XPERI CORP US98423J1016 0,0500 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0500 %
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,0500 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,0500 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0500 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0500 %
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0500 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,0500 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0500 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0500 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0500 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0500 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0400 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0400 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0400 %
ACNB CORP US0008681092 0,0400 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,0400 %
ASGN INC US00191U1025 0,0400 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0300 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,0300 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0300 %
V2X INC US92242T1016 0,0300 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0300 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0300 %
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0200 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,0200 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0200 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0200 %
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,0200 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0200 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0200 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0200 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0200 %
OOMA INC US6834161019 0,0200 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200 %
QCR HOLDINGS INC US74727A1043 0,0200 %
DESIGN THERAPEUTICS INC US25056L1035 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
HARMONIC INC US4131601027 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,00 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 0,00 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,00 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 100%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (2 mai 2024) $49.88
AUM $267,260,836
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (2 mai 2024) $45,731,323,204

Profil ESG

(Index 2 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.42
Carbon Intensity 464.51

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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