Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 2 mai 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,35 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 8,91 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,20 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,60 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,36 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,29 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,11 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,05 % |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 4,87 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 4,83 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 8,06 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 4,98 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 4,01 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,69 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,31 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,01 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 2,92 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,35 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,34 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,24 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,11 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,05 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 1,74 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 1,72 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,70 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,35 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,33 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 1,33 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,20 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,15 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,10 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,09 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,09 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,08 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,06 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 1,05 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,01 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,930 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,900 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,890 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,870 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,780 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,760 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,710 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,690 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,680 % |
EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,680 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,650 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,630 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,630 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,620 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,610 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,610 % |
HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,600 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,590 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,590 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,580 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,570 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,570 % |
BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,560 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,560 % |
PERFICIENT INC | US71375U1016 | 0,560 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,550 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,540 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,530 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,510 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,500 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,500 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,490 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,490 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,460 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,460 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,430 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,380 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,370 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,360 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,350 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,340 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,340 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,330 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,320 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,320 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,310 % |
AMICUS THERAPEUTICS INC | US03152W1099 | 0,310 % |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,280 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,280 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,270 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,260 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,260 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,250 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,250 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,250 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,240 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,240 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,240 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,230 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,220 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,220 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,220 % |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,220 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,210 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,200 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,190 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,180 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,180 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,180 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,170 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,170 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,160 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,150 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,150 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,140 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,130 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,130 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,130 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,120 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,120 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,110 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,110 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,100 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,100 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,100 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,100 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0900 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,0900 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0900 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0900 % |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0800 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0800 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0600 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0500 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0500 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0500 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0500 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0300 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0200 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0200 % |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
CRAWFORD _ COMPANY -CL A | US2246332066 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 30 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (2 mai 2024) | $49.88 |
AUM | $267,260,836 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (2 mai 2024) | $45,731,323,204 |
Profil ESG
(Index 2 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.42 |
Carbon Intensity | 464.51 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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