Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 17/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,15% |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,16% |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,13% |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,49% |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,26% |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,14% |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,04% |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 5,04% |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 5,02% |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,00% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,80% |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 4,09% |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,55% |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,40% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 3,26% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,15% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,47% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,41% |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,29% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,25% |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,06% |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 1,80% |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,68% |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,60% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,38% |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,30% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,29% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,26% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,22% |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,12% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,11% |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,07% |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,01% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,01% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,00% |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,950% |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,930% |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,920% |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,900% |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,850% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,780% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,770% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,740% |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,730% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,720% |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,720% |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,690% |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,680% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,660% |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,650% |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,650% |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,630% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,620% |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,620% |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,620% |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,600% |
YELP INC | US9858171054 | 0,590% |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,590% |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,580% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,580% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,570% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,570% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,560% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,550% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,550% |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540% |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,520% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,510% |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,510% |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,510% |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,500% |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,490% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,480% |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,450% |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,440% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,410% |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,410% |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,390% |
WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,390% |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,380% |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,380% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,350% |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,350% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,340% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,340% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,320% |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,310% |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,300% |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280% |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,280% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,280% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,280% |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,270% |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270% |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,260% |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,260% |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,260% |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,260% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,250% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,250% |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,250% |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,250% |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,240% |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,240% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,240% |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,230% |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,210% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,200% |
CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,190% |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,180% |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,180% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,180% |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,170% |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,170% |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,170% |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,170% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,160% |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,160% |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,160% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,150% |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,150% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150% |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140% |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,140% |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130% |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,130% |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,130% |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130% |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,130% |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120% |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,120% |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,120% |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120% |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,110% |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,110% |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,110% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,110% |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,110% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100% |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,100% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,100% |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900% |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0800% |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800% |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0700% |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0700% |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0700% |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0700% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0700% |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0700% |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0600% |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600% |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600% |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600% |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0600% |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500% |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500% |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500% |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500% |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0500% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0400% |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400% |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400% |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,0400% |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400% |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400% |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400% |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400% |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0400% |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300% |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,0300% |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,0300% |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300% |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0300% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300% |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200% |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200% |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,0200% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200% |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200% |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0100% |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100% |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00% |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 16/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | MSMLPCT |
Comisión de gestión | 0,50% |
Coste del swap | 0,75% |
NAV (17/4/2024) | $48.70 |
AUM | $263,107,177 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (17/4/2024) | $45,002,744,927 |
Perfil ESG
(Index 17/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Scoree (0-10) | 4.24 |
Carbon Intensity | 458.13 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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