Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ENERGY TRANSFER UNT | US29273V1008 | 10,29 % |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | US2937921078 | 9,13 % |
MPLX COM UNT | US55336V1008 | 6,13 % |
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | US7265031051 | 5,57 % |
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNT | US01877R1086 | 5,21 % |
CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | US16411Q1013 | 5,20 % |
VIPER ENERGY CL A ORD | US9279591062 | 5,12 % |
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | US9586691035 | 5,05 % |
DORCHESTER MINERALS UNT | US25820R1059 | 4,98 % |
BLACK STONE MINERALS UNT | US09225M1018 | 4,90 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 7,88 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 4,14 % |
HUBSPOT INC | US4435731009 | 3,56 % |
SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 3,43 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 3,26 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3,14 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,46 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 2,43 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 2,27 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,27 % |
ROKU INC | US77543R1023 | 2,06 % |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 1,78 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,69 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,60 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,37 % |
ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 1,33 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 1,27 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 1,25 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,19 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 1,12 % |
AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,11 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,07 % |
UNITIL CORP | US9132591077 | 1,02 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 1,02 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 1,00 % |
BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,990 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,950 % |
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A | US0226711010 | 0,930 % |
BALCHEM CORP | US0576652004 | 0,920 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,870 % |
WARRIOR MET COAL INC | US93627C1018 | 0,860 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,770 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,770 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,740 % |
CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 0,730 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,730 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,720 % |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,720 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,700 % |
FIRST DEFIANCE FINL CORP | US74052F1084 | 0,680 % |
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,670 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,670 % |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,640 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,630 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,630 % |
ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,620 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,620 % |
LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,610 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,600 % |
PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 0,590 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,580 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,560 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,560 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,550 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,550 % |
UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 0,540 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,540 % |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,530 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,510 % |
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,510 % |
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,510 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,510 % |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,490 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 0,490 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,480 % |
CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 0,450 % |
TRICO BANCSHARES | US8960951064 | 0,450 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,410 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,410 % |
INNOSPEC INC | US45768S1050 | 0,390 % |
WSFS FINANCIAL CORP | US9293281021 | 0,390 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,380 % |
TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,380 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,350 % |
VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,350 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,340 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,330 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,310 % |
AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,300 % |
NEVRO CORP | US64157F1030 | 0,300 % |
TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,280 % |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,280 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,280 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,270 % |
LINDSAY CORP | US5355551061 | 0,270 % |
UNITED COMMUNITY BANKS/GA | US90984P3038 | 0,270 % |
PROGRESS SOFTWARE CORP | US7433121008 | 0,260 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,260 % |
SAFETY INSURANCE GROUP INC | US78648T1007 | 0,260 % |
MAXIMUS INC | US5779331041 | 0,260 % |
FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,260 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,260 % |
CIVISTA BANCSHARES INC | US1788671071 | 0,250 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,250 % |
OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,240 % |
LIQUIDITY SERVICES INC | US53635B1070 | 0,240 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,240 % |
MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 0,240 % |
AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,230 % |
STANDEX INTERNATIONAL CORP | US8542311076 | 0,210 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,190 % |
CARRIAGE SERVICES INC | US1439051079 | 0,180 % |
STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,180 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,180 % |
DIGI INTERNATIONAL INC | US2537981027 | 0,170 % |
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS | US8794338298 | 0,170 % |
GROUPON INC | US3994732069 | 0,170 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,160 % |
TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,160 % |
SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,160 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 0,160 % |
FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 0,150 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,150 % |
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | US81619Q1058 | 0,150 % |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,150 % |
ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,150 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,140 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,140 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 0,140 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,130 % |
CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,130 % |
BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,130 % |
HERITAGE COMMERCE CORP | US4269271098 | 0,130 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 0,120 % |
PARK-OHIO HOLDINGS CORP | US7006661000 | 0,120 % |
VAREX IMAGING CORP | US92214X1063 | 0,120 % |
STANDARD MOTOR PRODS | US8536661056 | 0,120 % |
TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,120 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,120 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,110 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,110 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,110 % |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,110 % |
ASSOCIATED BANC-CORP | US0454871056 | 0,110 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,110 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,110 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,100 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,100 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0900 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,0900 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0900 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800 % |
MIDDLESEX WATER CO | US5966801087 | 0,0800 % |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,0800 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0700 % |
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | US1307881029 | 0,0700 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,0700 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0700 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0700 % |
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | US04280A1007 | 0,0700 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,0700 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0700 % |
MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0600 % |
AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,0600 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,0600 % |
RESOURCES CONNECTION INC | US76122Q1058 | 0,0600 % |
GREEN BRICK PARTNERS INC | US3927091013 | 0,0600 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0600 % |
HURCO COMPANIES INC | US4473241044 | 0,0500 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 0,0500 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0500 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 0,0500 % |
ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0500 % |
FARMERS NATL BANC CORP | US3096271073 | 0,0500 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
AMERICAN VANGUARD CORP | US0303711081 | 0,0400 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0400 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400 % |
NATIONAL BANK HOLD-CL A | US6337071046 | 0,0400 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,0400 % |
A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 0,0400 % |
CENTURY ALUMINUM COMPANY | US1564311082 | 0,0400 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0400 % |
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | US9617651040 | 0,0400 % |
ASGN INC | US00191U1025 | 0,0400 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0300 % |
PROASSURANCE CORP | US74267C1062 | 0,0300 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
HBT FINANCIAL INC/DE | US4041111067 | 0,0300 % |
APOGEE ENTERPRISES INC | US0375981091 | 0,0300 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,0300 % |
SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0300 % |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 0,0300 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0300 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
STURM RUGER _ CO INC | US8641591081 | 0,0200 % |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0200 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
UNIVERSAL ELECTRONICS INC | US9134831034 | 0,0200 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0200 % |
XPERI CORP | US98423J1016 | 0,0200 % |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,0200 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0200 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200 % |
QCR HOLDINGS INC | US74727A1043 | 0,0200 % |
OOMA INC | US6834161019 | 0,0200 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 0,0100 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0100 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
HARMONIC INC | US4131601027 | 0,0100 % |
TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 0,00 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,00 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 100% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MLPD LN |
ISIN | IE00B8CJW150 |
Code Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,75 % |
NAV (18 avr. 2024) | $48.96 |
AUM | $273,642,945 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.25 |
Carbon Intensity | 456.93 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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